धीरे-धीरे, हम मूल्य चार्ट (जिसे तकनीकी विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है) का विश्लेषण करने के लिए सबसे दिलचस्प और प्रभावी उपकरण - समर्थन और प्रतिरोध स्तर के करीब पहुंच गए। इस विषय में न केवल "स्तरों" के बारे में ज्ञान शामिल है, बल्कि हम समर्थन और प्रतिरोध की प्रवृत्ति रेखाओं पर भी ध्यान देंगे और सीखेंगे कि इन सभी को सही ढंग से कैसे पहचाना और उपयोग किया जाए।

बाज़ार में आपूर्ति और मांग की शक्ति (भालू और बैल की शक्ति)

यदि आपने पिछले लेखों को ध्यान से पढ़ा है, तो आप शायद समझ जाएंगे कि किसी भी परिसंपत्ति के मूल्य आंदोलन को क्या प्रभावित करता है। आइए इस ज्ञान को ताज़ा करें - एक यादृच्छिक संपत्ति लें (चाहे वह यूसीडी/सीएडी हो) और विश्लेषण करें कि जब कीमत एक दिशा या किसी अन्य दिशा में बढ़ती है तो बाजार में क्या होता है:

• यदि कीमत बढ़ती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार में विक्रेताओं की तुलना में खरीदार काफी अधिक हैं। एक स्थिर ऊपर की ओर रुझान इंगित करता है कि बैल (उर्फ खरीदार) किसी संपत्ति की उच्च कीमत के लिए भुगतान करने को तैयार हैं, जिससे वह लगातार बढ़ रही है। स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक बाजार सहभागियों को यह नहीं लगता कि परिसंपत्ति की कीमत बहुत अधिक है और यह आगे की खरीद के लिए पैसे के लायक नहीं है।
• यदि हम गिरावट की प्रवृत्ति देखते हैं, तो बाज़ार में बुल्स की तुलना में कई गुना अधिक मंदड़ियाँ हैं - उनके लिए खरीदने की तुलना में बेचना अधिक लाभदायक है, जिससे परिसंपत्ति की कीमत और भी कम हो जाती है। स्थिति तब तक भी जारी रहेगी जब तक बैल फिर से बाजार में नहीं लौट आते - वह क्षण जब कीमत फिर से खरीदारों के लिए बहुत आकर्षक हो जाती है।
• साइडवेज़ मूवमेंट (साइडवेज़ या फ्लैट) एक बाज़ार की स्थिति है जो बैल और भालू के बीच समानता का संकेत देती है। विक्रेता और खरीदार समान स्तर पर हैं और इस स्थिति में कुछ भी बदलना नहीं चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई रुझान नहीं हैं। यह बाजार के आराम की स्थिति है.

आइए यहां एक "छोटा" विवरण जोड़ें - प्रत्येक बाज़ार भागीदार पैसा कमाना चाहता है। और इसमें लाखों भागीदार हैं, साथ ही लेनदेन में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लाखों कारण भी हैं। कुछ प्रवृत्ति के बिल्कुल अंत में "उड़ जाते हैं" और नुकसान उठाते हैं, कुछ वांछित आंदोलन शुरू होने से पहले ही खुल जाते हैं, और कुछ बस भाग्य पर भरोसा करते हैं।

ये सब क्यों कहा गया? आपके लिए एक अकाट्य तथ्य को समझने के लिए - बाजार की 100% भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि... इसमें अपने स्वयं के लक्ष्यों और रुचियों के साथ लाखों यादृच्छिक चर शामिल हैं। हम केवल अंतिम परिणाम देखते हैं: एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति, एक नीचे की ओर प्रवृत्ति या मूल्य समेकन (बग़ल में)।

उसी समय, बाजार ( Dow सिद्धांत के अनुसार) ), अपने अस्तित्व की पूरी अवधि के लिए संपत्ति के बारे में सारी जानकारी रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो कीमत चार्ट ही हमें बताता है कि आगे क्या होने की संभावना है। मूल्य चार्ट देखकर, हम यह निर्धारित कर सकते हैं:

• एक नई प्रवृत्ति का उदय
• कमजोर प्रवृत्ति
• मूल्य उतार-चढ़ाव का त्वरित उलटाव
• मूल्य समेकन का प्रारंभ या अंत
• व्यापारी की रुचि का स्तर

यह सब बाज़ार के "सरल" मनोविज्ञान पर आधारित है - लोग परिचित भावनाओं से प्रेरित होते हैं: नुकसान का डर और पैसा कमाने की इच्छा। ये भावनाएँ ही प्रवृत्तियाँ बनाती हैं और उन्हें रोकती भी हैं। यह बिल्कुल वही है जो किसी परिसंपत्ति का मूल्य चार्ट इंगित करता है - यह हमें दिखाता है कि पैसा कमाने की इच्छा डर पर कैसे काबू पाती है और इसके विपरीत।

पेशेवर भाषा में, इन सभी को "ज़ोन" कहा जाता है - आपूर्ति और मांग के क्षेत्र। यदि कई बाजार सहभागियों के बीच पैसा कमाने की इच्छा बहुत अधिक है, तो एक मांग क्षेत्र बनता है - व्यापारी बाजार में प्रवेश करना शुरू करते हैं और संपत्ति खरीदते हैं, क्योंकि उनका मानना ​​है कि कीमत कम नहीं होगी और अब "खरीदने" का समय है सस्ता", और बाद में एक मजबूत आपूर्ति क्षेत्र बनाते हैं और "महंगा बेचते हैं।"

आपूर्ति और मांग क्षेत्र कैसे काम करते हैं: व्यापार में आपूर्ति और मांग की यांत्रिकी

आइए व्यापार में आपूर्ति और मांग के तंत्र को देखें - यह ज्ञान आपको परिसंपत्ति मूल्य चार्ट पर बनने वाले समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के संचालन के सिद्धांत को अधिक आसानी से समझने में मदद करेगा।

उदाहरण के लिए, आइए सभी महिला प्रतिनिधियों की पसंदीदा छुट्टी - 8 मार्च को लें। क्यों उसे? हां, क्योंकि इसी दिन पुरुषों की भीड़ को याद आता है कि लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं और वे सैकड़ों फूलों की दुकानों पर कब्जा कर लेती हैं।

इस मामले में, आपूर्ति एक विशेष अवधि में एक निश्चित उत्पाद की उपलब्धता है। किसी उत्पाद की मात्रा जितनी अधिक होगी (आपूर्ति जितनी अधिक होगी), उस उत्पाद की कीमत उतनी ही कम होगी। यदि आपके क्षेत्र में आस-पास कई फूलों की दुकानें हैं, तो उन्हें अपने सामान की कीमत कम करने के लिए मजबूर किया जाएगा ताकि ग्राहक उनसे सामान खरीद सके।

दूसरी ओर, यदि केवल एक ही दुकान है, लेकिन बहुत से लोग फूल खरीदना चाहते हैं, तो कमी पैदा हो जाती है - कीमतें बढ़ सकती हैं (और होंगी)। फिर भी, कोई विकल्प नहीं है - या तो हमसे खरीदें या बिल्कुल न खरीदें। जितनी अधिक मांग, उतनी अधिक कीमतें। लेकिन अगर आप 8 मार्च को नहीं, बल्कि 9 या 10 तारीख को फूलों की दुकान पर आते हैं, तो आपको कीमतें 8 तारीख की तुलना में कई गुना कम दिखाई देंगी - उनकी मांग गिर गई है, और कीमतें भी गिर गई हैं।

"8 मार्च तक फूल ख़रीदने" के बारे में यह ज्ञान हमें क्या देता है? यह सब बताता है कि किसी भी परिसंपत्ति (या उत्पाद) के लिए हमेशा आपूर्ति और मांग मूल्य होता है। मूल्य चार्ट के लिए, आपूर्ति और मांग को दो पंक्तियों के रूप में दिखाया जा सकता है। आइए एक उदाहरण के रूप में USD/CAD परिसंपत्ति को लें। इस परिसंपत्ति के लिए (उदाहरण के उद्धरणों के साथ), "आदर्श" बिंदु होगा

यदि आपूर्ति बढ़ती है, तो परिसंपत्ति की कीमत कम हो जाएगी: आपूर्ति रेखा दाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगी, और मांग वहीं रहेगी - इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन परिसंपत्ति की कीमत का संकेत देगा:

यदि आपूर्ति काफी कम हो जाती है, तो संपत्ति की कीमत बढ़ जाएगी - लोग इसे अधिक कीमत पर खरीदेंगे, बस कम से कम कुछ खरीदने का समय होगा:

यदि किसी उत्पाद की मांग बढ़ती है, तो इससे कीमत में भी वृद्धि होगी - बाजार में अधिक खरीदार दिखाई देंगे जो मौजूदा कीमत से आकर्षित होंगे। बड़ी संख्या में व्यापारियों के बाजार में प्रवेश से कीमतें बढ़ेंगी:

यदि मांग घटती है, तो हमें अपने USD/CAD की कीमत में कमी की उम्मीद करनी चाहिए।

विदेशी मुद्रा बाजार में सभी वैश्विक परिसंपत्तियों की कीमत आपूर्ति और मांग के संकेतकों पर निर्भर करती है। विश्व समुदाय यह तय करता है कि विभिन्न देशों की कुछ मुद्राओं के लिए विनिमय दर क्या होगी। सीधे शब्दों में कहें तो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन मजबूत देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कुचलने और इन अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में सक्षम है जिनकी अपनी मुद्राएँ हैं।

बेशक, ऐसे परिवर्तन स्वतःस्फूर्त नहीं हो सकते - सब कुछ देश (मुद्रा के मालिक) और उसके नेताओं के राजनीतिक निर्णयों पर निर्भर करता है। युद्ध का प्रकोप, सीमाओं का बंद होना, मानव निर्मित आपदाएँ आदि मुद्रा की मांग को बहुत कम कर सकते हैं, और इसलिए विश्व बाजार में इसकी कीमत बहुत तेजी से कम हो सकती है। यह स्थिति रूस में 2014 से देखी जा रही है - विश्व मुद्राओं के मुकाबले रूबल में भारी गिरावट आई थी।

साथ ही, यदि कोई देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करता है, प्रौद्योगिकी विकास आदि में भारी मात्रा में धन निवेश करता है, तो मांग बढ़ेगी। इसका ज्वलंत उदाहरण संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) है। देश प्रमुख तेल निर्यातकों में से एक बन गया है, जिससे विश्व मुद्राओं के संबंध में दिरहम (यूएई में राष्ट्रीय मुद्रा) की विनिमय दर में वृद्धि हुई है। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई।

ट्रेडिंग समर्थन स्तर

समर्थन स्तर (मांग स्तर) हमेशा मौजूदा कीमत से नीचे होता है। यह कीमत का "समर्थन" करता है और इसे मौजूदा मूल्य से नीचे गिरने से रोकता है। चार्ट पर स्तर को पहचानना बहुत आसान है - यह एक ऐसा मूल्य स्तर है जिसे बार-बार पार नहीं किया जा सकता है:

कोई भी समर्थन स्तर मूल्य मूल्य से बंधा होता है। यह परिसंपत्ति की कीमत है जो मांग में वृद्धि या गिरावट का कारण बनती है। समर्थन स्तर पर, गिरावट को पहले रोका जाता है, क्योंकि आपूर्ति मांग के बराबर होती है, और फिर कीमत पूरी तरह से ऊपर की ओर हो जाती है, क्योंकि... बाजार में बहुत सारे खरीदार (बैल) दिखाई दे रहे हैं जो ऐसे लोगों से "क्रीम लेना" चाहते हैं एक आकर्षक कीमत. मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने लगती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समर्थन स्तर "जंगली" नहीं बनते हैं; एक नियम के रूप में, उनका गठन पिछले व्यापारिक अनुभव से प्रभावित था - यह पहली बार नहीं है कि मौजूदा कीमत खरीदारों के लिए आकर्षक है। ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जब कीमत अपने इतिहास में पहली बार "नीचे" तक पहुँचती है और नए समर्थन स्तर बनाती है - अक्सर ऐसे स्तर "गोल मूल्य स्तर" पर बनते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।

ट्रेडिंग में प्रतिरोध स्तर

प्रतिरोध स्तर (आपूर्ति स्तर के रूप में भी जाना जाता है) विशेष रूप से मौजूदा कीमत से ऊपर बनता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक प्रतिरोध स्तर कीमत को मौजूदा मूल्य से भी अधिक बढ़ने से रोकता है। इन स्तरों से हमें परिसंपत्ति की तेज बिक्री और इसलिए कीमत में गिरावट की उम्मीद करनी चाहिए:

यदि हम इन स्तरों के यांत्रिकी के बारे में बात करते हैं, तो वे, समर्थन स्तरों की तरह, चार्ट के ऐतिहासिक मूल्यों (स्थानीय अधिकतम पर) पर बनते हैं और परिसंपत्ति की कीमत से जुड़े होते हैं। विक्रेता परिसंपत्ति को अधिकतम कीमत पर बेचने की जल्दी में हैं - इससे आपूर्ति में वृद्धि होती है, और इसलिए परिसंपत्ति की कीमत में कमी आती है।

यदि समर्थन स्तर पर कई बैल बाजार में प्रवेश करते हैं, तो प्रतिरोध स्तर पर बैल बाजार छोड़ देते हैं और भालू सत्ता में आ जाते हैं। जितने अधिक मंदड़िये बाजार में प्रवेश करेंगे, इस स्तर से पुलबैक उतना ही मजबूत होगा।

आप उन स्थितियों को भी देख सकते हैं जब कीमत प्रतिरोध (या समर्थन) स्तर तक पहुंचे बिना उलट जाती है - यह बाजार सहभागियों के साधारण लालच के कारण होता है: हर कोई थोड़ा पहले खरीदना और जितनी जल्दी हो सके बेचना चाहता है। यह लाभदायक नहीं है, लेकिन जो कुछ उनके पास है उसे खोने का डर, लालच से गुणा होकर, व्यापारियों को इस तरह से कार्य करने के लिए मजबूर करता है।

समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का मनोविज्ञान: क्यों समर्थन और प्रतिरोध स्तर काम करते हैं और कीमत को पीछे धकेलते हैं

मुझे लगता है कि समर्थन और प्रतिरोध स्तर का सामना करने वाले हर किसी ने एक ही सवाल पूछा है - "ये स्तर क्यों काम करते हैं और कीमत को पीछे धकेलते हैं?" यह हास्यास्पद है कि ऐसे लोगों का एक समूह है जो समर्थन और प्रतिरोध स्तर, संकेतक, कैंडलस्टिक पैटर्न इत्यादि को स्पष्ट रूप से नहीं पहचानते हैं, और अपने अविश्वास के साथ इस पर बहस करते हैं। ये लोग आंशिक रूप से (या पूरी तरह से) "द्विआधारी विकल्प बेकार लोगों के लिए एक घोटाला है!" श्रेणी में आते हैं, और यह तथ्य कि वे वास्तव में इससे पैसा कमाते हैं, उन्हें इसकी चिंता नहीं है (एक घोटाला, अवधि!)।

लेकिन आइए आपूर्ति और मांग के स्तर पर वापस आएं। जैसा कि हमें पहले ही पता चला, किसी उत्पाद की मांग जितनी अधिक होगी, उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। कुछ बिंदु पर, व्यापारियों को एहसास होता है कि उन्हें परिसंपत्ति की कीमत में और वृद्धि की उम्मीद नहीं करनी चाहिए - खरीदारों की शक्ति कम हो गई है और प्रवृत्ति काफी धीमी हो गई है। यह स्थिति से लाभ कमाने का समय है - सर्वोत्तम मूल्य पर बेचें। इसके अलावा, कीमत जितनी पिछली ऊंचाई के करीब होती है, उतना ही यह विक्रेताओं के बीच विश्वास को प्रेरित करती है।

सरल शब्दों में: विक्रेता पिछले मूल्य रीडिंग (मूल्य उतार-चढ़ाव, ऊंचाई, रोलबैक) को देखते हैं - उनके लिए उस क्षेत्र का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है जहां से किसी परिसंपत्ति को बेचना सबसे अधिक लाभदायक है, ताकि पहले बाजार से बाहर न निकलें (कम प्राप्त करें) लाभ) या बाद में (लाभ का कुछ हिस्सा खोना)। जितना अधिक सटीक रूप से वे उस स्तर को निर्धारित करेंगे जहां अधिकांश विक्रेता बिक्री चरण शुरू करेंगे, उन्हें उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा।

ग्राफ़ पर यह इस तरह दिखेगा:

कीमत जितनी अधिक बढ़ती है, विक्रेता उतना ही अधिक उस पर ध्यान देते हैं। कुछ क्षणों में, कीमत पिछली ऊंचाई पर पहुंच जाती है और कार्यान्वयन चरण शुरू होता है (रोलबैक या ट्रेंड रिवर्सल)। सभी मंदड़िया संपत्ति को अधिक कीमत पर और जितनी जल्दी हो सके बेचना चाहते हैं, जिससे कीमत प्रतिरोध स्तर से दूर हो जाती है।

अगर हम समर्थन स्तर (उर्फ मांग स्तर) की बात करें तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कीमत जितनी कम होगी, खरीदारों (बैल) के लिए यह उतना ही अधिक आकर्षक होगा - नियम याद रखें "कम दाम पर खरीदें, ऊंचे पर बेचें!" कुछ क्षणों में, कीमत महत्वपूर्ण क्षणों तक गिर जाएगी - जब संपत्ति बेचना लाभदायक नहीं होगा, लेकिन खरीदने का समय आ गया है। बाज़ार में बड़ी संख्या में बैल प्रकट होते हैं और कीमत बढ़ाना शुरू कर देते हैं।

इस स्थिति के बारे में संक्षेप में बताएं:

• बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लगातार संघर्ष होता रहता है
• उस समय जब विक्रेताओं की तुलना में अधिक खरीदार होते हैं, तो चार्ट पर एक समर्थन स्तर बनता है
• उस समय जब खरीदारों की तुलना में विक्रेता अधिक होते हैं, तो बाजार में एक प्रतिरोध स्तर बनता है

यह सारा उपद्रव तार्किक रूप से उचित है: तेजड़ियों के लिए किसी संपत्ति को बढ़ी हुई कीमत पर खरीदना लाभदायक नहीं है, और मंदड़ियों के लिए किसी संपत्ति को बहुत कम कीमत पर बेचना लाभदायक नहीं है। दोनों ही मामलों में, "सामूहिक" पीछे हट जाते हैं, जिससे प्रतिद्वंद्वी को पहल करने का मौका मिलता है।

ठीक है, हमने समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के गठन का पता लगा लिया है, लेकिन वे काम क्यों करते हैं और कीमत को पीछे क्यों धकेलते हैं? यह सब बाज़ार सहभागियों के मनोविज्ञान और समग्र रूप से बाज़ार के मनोविज्ञान के बारे में है।

निश्चित रूप से, आप में से प्रत्येक अपने जीवन में कम से कम एक बार माचिस से जल गया है। इस पूरी स्थिति से आपने क्या अनुभव सीखा है? सबसे अधिक संभावना है, आपको माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको फिर से जलन का दर्द महसूस करना पड़ेगा। व्यापार में, बाज़ार बिल्कुल माचिस के समान है जिसे विशेष देखभाल के बिना इस्तेमाल करने पर जल सकता है।

बाजार में क्या है सावधानी? यह सबसे संभावित मूल्य आंदोलनों को सही ढंग से पहचानने और उसी दिशा में बढ़ने की क्षमता है जिस दिशा में कीमत बढ़ रही है। बाज़ार को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन इसके साथ चलना काफी संभव है।

इसलिए, प्रत्येक अनुभवी व्यापारी अच्छी तरह से समझता है कि कीमत हमेशा के लिए एक दिशा में नहीं बढ़ सकती - कहीं रोलबैक होगा, कहीं उलटफेर होगा, और कहीं कीमत समय को चिह्नित करेगी। लेकिन ऐसा कब होगा? आपको बाज़ार में कब प्रवेश करना चाहिए और कब बाहर निकलना चाहिए? इसका उत्तर बेहद सरल है - जब "भीड़" एक राय पर सहमत होती है। यह "भीड़" (सामूहिक निर्णय) है जो कीमतों को ऊपर, नीचे, किनारे तक धकेलती है, और हमें इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए।

हमेशा प्रमुख शक्ति के बीच रहना महत्वपूर्ण है: बाजार में अधिक बैल हैं - हम उनके साथ एक संपत्ति खरीदते हैं; बाज़ार में और भी मंदड़ियाँ हैं - हम उनके साथ बेचते हैं। लेकिन ऐसे मोड़ भी आते हैं - जब बैल अचानक चले जाते हैं, और भालू बिना शर्त पहल अपने हाथों में ले लेते हैं और इसके विपरीत। फिर क्या?

इस उद्देश्य के लिए, सभी के लिए एक सरल और समझने योग्य उपकरण है - समर्थन और प्रतिरोध स्तर। चार्ट पर, वे नियमित रेखाओं की तरह दिखते हैं, लेकिन ये रेखाएं व्यापारी को चार्ट के उन क्षेत्रों की ओर इंगित करती हैं जहां कीमत की आगे की दिशा (ऊपर या नीचे) पर विवाद होने की संभावना है।

यदि कीमत अधिकतम मूल्य मूल्यों (यहां तक कि स्थानीय अधिकतम या न्यूनतम) के करीब पहुंचती है, तो कई बाजार प्रतिभागी समझते हैं कि बैल और भालू के बीच संघर्ष अब तेज हो जाएगा, और उनमें से कौन मजबूत होगा यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। यदि आप सभी क्रियाओं का विश्लेषण करें, तो वे इस तरह दिखेंगी:

• कीमत बढ़ जाती है और बाजार सहभागियों को पता चलता है कि थोड़ा ऊपर मंदड़ियों के लिए रुचि का क्षेत्र है - कुछ खरीदार मुनाफा खोने के डर से बाजार छोड़ देंगे। कीमत फिर से नीचे आ जाएगी. यदि छोटी संख्या में बैल बाजार से बाहर निकलते हैं, तो प्रवृत्ति को नई ताकत मिलेगी और मंदड़ियों के हित के अगले क्षेत्र तक जारी रहेगी। और इसी तरह जब तक विक्रेताओं की संख्या खरीदारों से अधिक नहीं हो जाती और प्रवृत्ति उलट नहीं जाती।
• यदि कीमत नीचे जाती है, तो समर्थन स्तर (खरीदार हित स्तर) पर संघर्ष उत्पन्न होगा - ऐसे स्तर पर कुछ मंदड़ियाँ बाजार से बाहर निकल जाएंगी। कीमत फिर से बढ़ जाएगी. यदि बाज़ार में अभी भी अधिक विक्रेता हैं, तो गिरावट का रुझान तब तक जारी रहेगा जब तक कि मंदड़ियाँ बाज़ार नहीं छोड़ देतीं या तेज़ड़ियों को रास्ता नहीं दे देतीं।
• यदि बाजार पर केवल एक ही राय है (केवल बैल या केवल भालू हैं - यह समाचार विज्ञप्ति के दौरान होता है), तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि रुचि के क्षेत्र अस्थायी रूप से अनुपस्थित होंगे - कीमत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा समर्थन और प्रतिरोध स्तर, यानी। वे पृष्ठभूमि में फीके पड़ गये।

इस सब से, बाजार की एक लहर जैसी गति बनती है - "लहरों" के ऊंचे और निचले हिस्से बैल और भालू के हित के क्षेत्रों (समर्थन और प्रतिरोध स्तर) पर बनते हैं। ये या तो एक ही प्रवृत्ति आंदोलन के भीतर स्थित स्थानीय स्तर हो सकते हैं, या वैश्विक स्तर - इसके अस्तित्व की पूरी अवधि के लिए परिसंपत्ति मूल्य के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य।

चूँकि कोई भी बाज़ार सहभागी हारा हुआ नहीं होना चाहता, रुचि के क्षेत्र पिछले मूल्यों के आधार पर पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं ( बाजार में स्मृति है - डॉव सिद्धांत)। व्यापारी वैसे ही सोचना सीखते हैं जैसे भीड़ सोचती है - यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो व्यापारी के हाथ में जलती हुई माचिस है जो उसे जलाने वाली है। और भीड़ समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर ध्यान देती है, उन्हें काम करने के लिए मजबूर करती है - मूल्य चार्ट के पिछले इतिहास के आधार पर रुचि का एक क्षेत्र बनाना। इस प्रकार एक स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी सामने आती है।

व्यापारी स्वयं मूल्य मूल्यों को महत्व देते हैं - वे किसी परिसंपत्ति के इतिहास को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्थिति अब खुद को दोहराएगी। एक व्यापारी ऐसा सोचता है, दूसरा व्यापारी ऐसा सोचता है, दसियों, सैकड़ों, हजारों व्यापारी ऐसा सोचते हैं - साथ में वे अपनी ताकत का योग करते हैं और किसी संपत्ति को खरीदकर या बेचकर कीमत को उलट देते हैं।

इससे हमें एक सरल बात समझ में आती है: यदि कीमत पहले से ही एक ही कीमत स्तर पर कई ऊंचे या निचले स्तर बना चुकी है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि स्थिति अब खुद को दोहराएगी, क्योंकि अधिकांश व्यापारी बिल्कुल उसी तरह सोचते हैं। हर कोई एक ही चार्ट का उपयोग करता है, हर कोई एक ही डेटा देखता है, हर कोई अच्छी तरह से समझता है कि उन्हें भीड़ के साथ चलने की ज़रूरत है - हर कोई भीड़ का हिस्सा बन जाता है।

आइए बैलों (खरीदारों) की स्थिति पर नजर डालें:

हम गिरावट की प्रवृत्ति देखते हैं। कुछ बिंदु पर, कीमत ने बैलों को दिलचस्पी देना शुरू कर दिया - उन्होंने संपत्ति खरीदने के लिए इस कीमत को सबसे अधिक लाभदायक माना, जिससे मांग बढ़ी और कीमत बढ़ गई। मंदड़ियों ने ऊर्जा के साथ विरोध किया, क्योंकि... हमें खरीदारों की इतनी बड़ी आमद की उम्मीद नहीं थी और थोड़ी देर बाद हमें एहसास हुआ कि लड़ाई व्यर्थ थी - बहुत देर होने से पहले हमें बाजार से बाहर निकलने की जरूरत थी।

ऊपर की ओर रुझान शुरू हो गया है. मूल्य में गिरावट पिछले स्थानीय अधिकतम पर हुई - मंदड़ियों का मानना था कि वे पहल को जब्त कर सकते हैं (वे कुछ समय के लिए सफल रहे), लेकिन बाद में बैलों ने अपनी ताकत पर विश्वास किया और अपना दबाव बढ़ा दिया - प्रवृत्ति जारी रही। मान 1.10900 है - यह स्क्रीनशॉट में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह अतीत में बैल और भालू की रुचि का स्तर भी है। यहीं पर सभी भालू केंद्रित थे।

तेजी से आगे बढ़ने वाले तेजड़िये स्तर पर पहुंचते ही तुरंत बाहर निकल गए, जबकि धीमे साथियों ने मंदड़ियों के रुचि क्षेत्र को तोड़ने के दूसरे प्रयास में बाजार छोड़ दिया। परिणामस्वरूप, बाज़ार में केवल मंदड़ियाँ ही रह गईं - कीमतें नीचे गिर गईं। पिछली ऊंचाई पर, कुछ बार बुल मूवमेंट का आयोजन किया गया था, जो जल्दी ही ख़त्म हो गया। कुछ बिंदु पर, खरीदारों को अपनी निराशा का एहसास हुआ और उन्होंने विक्रेताओं के साथ हस्तक्षेप नहीं किया - इस चार्ट पर कीमत पिछले निचले स्तर पर गिर गई।

इस बिंदु तक, काफी अधिक मंदड़ियाँ थीं - वे तय कर रहे थे कि कीमत कितनी गिरेगी। बैल केवल थोड़े समय के लिए उन्हें पिछले निम्न स्तर पर बनाए रखने में सक्षम थे, लेकिन फिर व्यर्थ में पैसा न खोने के लिए बाजार छोड़ दिया। ये तो समझ में आता है-पटरी पर खड़े होकर ट्रेन रोकने की कोशिश करना बेवकूफी है. परिणामस्वरूप, पिछला न्यूनतम टूट गया, क्योंकि बाज़ार में आवश्यक मात्रा में कोई खरीदार ही नहीं थे।

यदि हम इस चार्ट को आगे देखें, तो हमें गिरावट का सिलसिला जारी दिखाई देता है - मंदड़ियाँ बहुत मजबूत थीं। बैलों ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, स्थानीय टकरावों में वे कुछ नहीं कर सके। यह तब तक जारी रहा जब तक कि मंदड़ियाँ कमजोर नहीं हो गईं, और बाजार में काफ़ी अधिक तेज़ड़ियाँ आ गईं:

प्रत्येक पुलबैक समान स्तर पर गठित प्रवृत्ति मूल्य आंदोलन के विरुद्ध होता है। जहां खरीदारों ने विक्रेताओं को रोकने की कोशिश की, वहीं विक्रेताओं ने बाद में खरीदारों को रोकने की कोशिश की। हाइलाइट किए गए प्रत्येक मूल्य स्तर का कोई मतलब नहीं है जब तक कि भीड़ इसे अर्थ न दे। हर बार उत्साही लोगों का एक समूह यह समझने की कोशिश करता है कि क्या कीमत अब उलट जाएगी या नहीं - वे इस उम्मीद के साथ बाजार में प्रवेश करते हैं कि भीड़ उनका समर्थन करेगी। इसका परिणाम कीमतों में वापसी या रुझान में बदलाव है।

लेकिन हमारे लिए, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का भारी बहुमत बाजार सहभागियों के लिए रुचिकर है। यदि हम बाइनरी विकल्पों का व्यापार करते हैं, तो एक छोटा सा पुलबैक भी हमारे लिए पैसा बनाने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि ब्याज के बहुत ही ध्यान देने योग्य स्तर निर्धारित करके, हम कीमतों में बदलाव के क्षणों को काफी सटीक रूप से निर्धारित कर सकते हैं - प्रवृत्ति के साथ और इसके विपरीत पैसा कमा सकते हैं।

वित्तीय बाजारों में विक्रेता और खरीदार (समर्थन और प्रतिरोध स्तर को कौन काम में लाता है?)

तेजड़ियों, मंदड़ियों, खरीदारों, विक्रेताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी है... इसका समर्थन और प्रतिरोध स्तरों से क्या लेना-देना है?! समर्थन और प्रतिरोध स्तर सिर्फ एक उपकरण है जिसे विक्रेताओं और खरीदारों (बैल और भालू) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

सब कुछ बाजार सहभागियों के मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है - उन्हें डर है कि अगर उनकी ताकत कमजोर हो गई तो कीमत कम नहीं होगी या अधिक नहीं बढ़ेगी। वे भी लालच से प्रेरित हैं, यदि वे बहुमत में हैं - सभी दरवाजे खुले हैं, बस जारी रखें। लेकिन ये "खरीदार" और "विक्रेता" कहां से आते हैं?

यहां यह याद रखने योग्य है कि लोग बाज़ार में क्यों आते हैं - पैसा कमाने के लिए (लाभ के लिए)! अभी क्या लाभदायक है? विशाल बहुमत जिस दिशा में व्यापार करता है उसी दिशा में व्यापार करें। लेकिन भीड़ कीमत को ऊपर और नीचे दोनों तरफ ले जा सकती है, और खरीदारों को केवल अपट्रेंड से फायदा होता है, जबकि विक्रेताओं को केवल डाउनट्रेंड से फायदा होता है। कुछ जुड़ता नहीं...

तथ्य यह है कि "खरीदार" और "विक्रेता", "बैल" या "भालू" की तरह, उन व्यापारियों के लिए सामान्यीकृत नाम हैं जो वर्तमान में कीमत ऊपर या नीचे ले जा रहे हैं। यदि यह व्यापारी के लिए लाभदायक है, तो वह बैलों में शामिल हो जाएगा और प्रवृत्ति समाप्त होने तक उनके साथ रहेगा। जैसे ही ऐसा होता है, पूर्व बैल मंदड़ियों में शामिल हो जाता है और उनके साथ संचित लाभ का एहसास करना शुरू कर देता है।

और इसी तरह अनंत काल तक। व्यापारी अपने लाभ के लिए लगातार पक्ष लेते हैं और स्थितियां बदलने पर तुरंत पक्ष बदल लेते हैं। इसलिए, बाजार में केवल बैल या केवल भालू ही हो सकते हैं।

कैसे एक समर्थन स्तर प्रतिरोध में बदल जाता है और कैसे एक प्रतिरोध स्तर समर्थन बन जाता है

यह हास्यास्पद है, लेकिन बाजार सहभागियों के लिए जो मूल्य स्तर दिलचस्प है वह समर्थन और प्रतिरोध दोनों हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कीमत इस स्तर के किस तरफ है।

आइए समझें कि समर्थन स्तर प्रतिरोध स्तर कैसे बनता है:

• जिन मंदड़ियों ने समर्थन स्तर के टूटने (नीचे की ओर टूटने) के तुरंत बाद खोलने का प्रबंधन नहीं किया, वे मूल्य रोलबैक पर ट्रेड खोलना शुरू करते हैं - एक नियम के रूप में, यह पहले से टूटा हुआ समर्थन स्तर है (वे मूल्य की शुरुआत में ही प्रवेश करते हैं) गति और अनुकूल कीमत पर, क्योंकि इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि कीमत और भी अधिक हो जाएगी)।
• वे व्यापारी जो टूटे हुए समर्थन स्तर पर मूवमेंट औसत के बिल्कुल निचले स्तर पर खुले
• जिन तेजड़ियों ने समर्थन स्तर (जब स्तर अभी तक टूटा नहीं था) से ऊपर की ओर व्यापार खोला, उन्हें बिना किसी नुकसान के बंद करने और बाजार से बाहर निकलने का अवसर मिला।

ये सभी घटक इस तथ्य की ओर ले जाते हैं कि बैल, जो कीमत को भारी गिरावट से रोक रहे थे, बाजार छोड़ देते हैं, और उनकी जगह और भी अधिक भालू लेते हैं जिनके पास स्तर टूटने के तुरंत बाद प्रवेश करने का समय नहीं होता है। कीमत पूर्व समर्थन स्तर, जिसे अब प्रतिरोध कहा जाता है, को तोड़ देती है और नीचे चली जाती है।

यदि हम उस स्थिति के बारे में बात करें जब प्रतिरोध स्तर समर्थन में बदल जाता है, तो सब कुछ बिल्कुल विपरीत होता है:

• जिन बुल्स के पास प्रतिरोध स्तर के टूटने (ऊपर की ओर ब्रेकआउट) के तुरंत बाद बाजार में प्रवेश करने का समय नहीं था, वे मूल्य रोलबैक के दौरान बाजार में प्रवेश करते हैं - एक नियम के रूप में, यह पहले से टूटा हुआ प्रतिरोध स्तर है।
• जो खरीदार बहुत चरम पर (पुलबैक की शुरुआत से पहले) प्रवेश करते हैं, वे अधिक अनुकूल कीमत पर अपनी स्थिति का औसत रखते हैं
• मंदिया बिना नुकसान के बाजार छोड़ देते हैं, कीमत के उस स्तर पर लौटने का इंतजार करते हैं जो पहले प्रतिरोध था

बहुत सारे बैल और कुछ मंदी के कारण कीमत ब्याज के स्तर से "वापस गिरती है" और ऊपर उठती है। वह स्तर ही, जो प्रतिरोध था, समर्थन बन जाता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है: जो स्तर एक ही समय में खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए रुचिकर होते हैं, वे बहुत मजबूत समर्थन और प्रतिरोध स्तर होते हैं!

समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का सही निर्माण

मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी के लिए समर्थन और प्रतिरोध स्तर सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक हैं। रुचि के क्षेत्र आपको किसी भी समय सीमा पर बाजार की स्थिति को समझने की अनुमति देते हैं - एम1 से मासिक चार्ट तक। यह समझने लायक है कि कई स्तर वर्षों तक काम करेंगे, लेकिन चार्ट की समय सीमा जितनी पुरानी होगी, उस पर स्तर उतने ही महत्वपूर्ण होंगे।

एक व्यापारी के रूप में आपका काम यह सीखना है कि आपूर्ति और मांग के स्तर को सही ढंग से कैसे सेट और उपयोग किया जाए। यह कौशल ट्रेड खोलने के लिए सही अंक ढूंढना बहुत आसान बना देगा।

समर्थन और प्रतिरोध की क्षैतिज रेखाएं

समर्थन और प्रतिरोध स्तर ढूँढना मुश्किल नहीं है - हमें समान मूल्य मूल्य वाले कम से कम दो बिंदु खोजने होंगे जहाँ कीमत उलट गई हो। इसके अलावा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह वास्तव में कहां मुड़ा, मुख्य बात यह है कि एक क्षैतिज स्तर पर दो न्यूनतम या अधिकतम हैं। एक स्तर पर जितने अधिक महत्वपूर्ण मोड़ होंगे, वह बाजार सहभागियों के लिए उतना ही अधिक आकर्षक होगा - स्तर उतना ही मजबूत होगा।

केवल दो बिंदुओं से निर्मित स्तर, जो लगातार कीमत से टूटते हैं, कमजोर समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं - अपने व्यापार में ऐसी क्षैतिज रेखाओं पर भरोसा न करना बेहतर है।

लाल घेरे उन क्षणों को चिह्नित करते हैं जब कीमत ने व्यावहारिक रूप से समर्थन और प्रतिरोध स्तर पर प्रतिक्रिया नहीं की - यह मत भूलो कि कभी-कभी स्तर बिना किसी उतार-चढ़ाव के टूट जाएगा!

अब आइए जानें कि मूल्य चार्ट पर समर्थन और प्रतिरोध स्तर को सही ढंग से कैसे सेट किया जाए। आइए याद रखें कि कीमत में स्मृति होती है, जिसका अर्थ है कि स्तर वर्षों या दसियों वर्षों तक भी काम कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हमें चाहिए वह है स्तरों को उच्चतम समय सीमा पर निर्धारित करना। आइए मासिक समय सीमा पर स्विच करें, जहां तक संभव हो सके चार्ट को बाईं ओर रिवाइंड करें, और सभी दृश्यमान स्तरों को सेट करें, और अधिकतम और न्यूनतम मूल्य मूल्यों को भी चिह्नित करें - ये भी मजबूत समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं।

इन स्तरों को बोल्ड बनाने और उनके लिए एक अलग रंग चुनने की सलाह दी जाती है (मेरे पास लाल है)। अगला कदम साप्ताहिक समय-सीमा पर जाना और वहां सभी स्तर निर्धारित करना है। क्षैतिज रेखाओं को अपना रंग निर्धारित करने और मोटाई कम करने की सलाह दी जाती है:

हम सभी निचली समय-सीमाओं के लिए चरणों को दोहराते हैं। प्रत्येक टीएफ की रेखाओं को अपना रंग दिया गया है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो हम पहले खींचे गए स्तरों को अधिक सटीक रूप से संरेखित करते हैं।

यदि आप सभी समय-सीमाओं पर सभी स्तर निर्धारित करते हैं और मिनट चार्ट पर जाते हैं, तो आपको एक समान तस्वीर दिखाई देगी:

कृपया ध्यान दें कि जो स्तर उच्च समय सीमा पर निर्धारित होते हैं वे कम समय सीमा पर काम करते हैं। यहां यह समझने लायक है कि स्थिति एकतरफा काम करती है: पुराने टीएफ पर निर्धारित स्तर जूनियर टीएफ पर काम करेंगे, लेकिन निचली समय सीमा के स्तर पुराने समय अवधि के लिए उपयुक्त नहीं होंगे।

यह भी समझने लायक है कि कोई भी समर्थन और प्रतिरोध स्तर केवल बाजार की वर्तमान स्थिति के बारे में हमारा दृष्टिकोण है। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों की अलग-अलग राय हो सकती है: कुछ स्तर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जबकि अन्य खराब प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अधिकांश व्यापारियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया था या स्तर इस समय बाजार सहभागियों के लिए रुचिकर नहीं थे।

मूल्य चार्ट पर समर्थन और प्रतिरोध स्तर को सही ढंग से कैसे प्लॉट करें

ट्रेडिंग में कोई 100% ट्रेडिंग रणनीतियाँ नहीं हैं और मूल्य चार्ट पर समर्थन और प्रतिरोध स्तर की योजना बनाने के लिए कोई 100% तरीके नहीं हैं। कुछ लोग स्तर को एक ही स्थान पर देखते हैं, अन्य लोग कई बिंदु ऊपर या नीचे देखते हैं, और कुछ लोग स्तर को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। इस स्थिति में कौन सही है?! व्यापारी हर समय गलतियाँ करते हैं (व्यापार खोए बिना व्यापार करना असंभव है), लेकिन गलतियों को न्यूनतम करने का अवसर हमेशा होता है।

सबसे पहले, एक व्यापारी को अपने अनुभव से सीखना चाहिए कि समर्थन और प्रतिरोध स्तर कैसे निर्धारित करें। यदि आपके पास शुरू में ऐसा ज्ञान नहीं था, तो पेशेवरों को देखें और वही चरण दोहराएं। चार्ट पर समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी नियमित रूप से सेट करें - जितनी अधिक बार आप ऐसा करेंगे, उतनी ही तेजी से आप इस सरल क्रिया को स्वचालितता में सुधार सकते हैं।

पेशेवर व्यापारी कुछ ही सेकंड में समर्थन और प्रतिरोध स्तर ढूंढने में सक्षम होते हैं और उन्हें हमेशा इन स्तरों को चार्ट पर एक क्षैतिज रेखा के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं होती है - यही वह चीज़ है जिसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन के बारे में न भूलें धन प्रबंधन - वे आपके पैसे बचाने में मदद करेंगे वो पल जब आप गलत होंगे। बाकी हर चीज़ के लिए, आपको अभ्यास, अभ्यास और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है!

संपर्क क्षेत्र: समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के साथ मूल्य संपर्क के क्षेत्र

इस लेख को पढ़ते समय, आपने मूल्य चार्ट पर समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के संरेखण में कुछ बारीकियों पर ध्यान दिया होगा - कहीं स्तर मोमबत्तियों की छाया के साथ बनाए गए हैं, और कहीं निकायों के साथ। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा?

वास्तव में, एक मोमबत्ती का शरीर और छाया सीधे इस मोमबत्ती की समय सीमा पर निर्भर करती है - समय सीमा जितनी पुरानी होगी, हमारी मोमबत्ती में कम TF की अधिक मोमबत्तियाँ शामिल होंगी। इस डेटा के आधार पर, हमारे पास चार्ट की समय सीमा को बदलकर मोमबत्ती की छाया और शरीर की लंबाई को "समायोजित" करने का अवसर है। लेकिन समर्थन और प्रतिरोध का स्तर ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी बना हुआ है...

जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, आपूर्ति और मांग का स्तर चार्ट पर कम से कम दो बिंदुओं के माध्यम से खींचा जाता है, जो कीमत में बदलाव का संकेत देता है। दो बिंदुओं का उपयोग करके स्तर को पर्याप्त सटीकता से निर्धारित करना संभव नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसे 4 या 7 बिंदु हों तो क्या होगा? ऐसे में लेवल बिल्कुल साफ नजर आएगा और कोई संदेह नहीं रहेगा.

और यहां आप पहले से ही एक सरल सत्य पर ध्यान देंगे - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्तर वास्तव में कैसे बनाया गया था (मोमबत्ती के शरीर द्वारा या उसकी छाया से), यह महत्वपूर्ण है कि आपको वह रेखा मिल जाए जहां से कीमत उछलती है, और मोमबत्ती की छाया केवल रोलबैक की ताकत का संकेत देती है, इसके अलावा, मोमबत्ती मॉडल सीधे समापन समय पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, "पिनोच्चियो" कैंडलस्टिक गठन और "अवशोषण" गठन एक ही बात है, अंतर केवल यह है कि पैटर्न में कितनी मोमबत्तियाँ हैं।

एक बार फिर: यदि समर्थन और प्रतिरोध स्तर के निर्माण के लिए केवल दो बिंदु हैं, तो हम स्तर को "लगभग" निर्धारित करते हैं और जानकारी उपलब्ध होने पर इसे समायोजित करते हैं। यदि स्तरों को सटीक रूप से प्लॉट करने के लिए पर्याप्त बिंदु हैं, तो हम मोमबत्तियों और उनकी छाया पर ध्यान दिए बिना, यह रेखा खींचते हैं - हमारे लिए संभावित मूल्य उलट के स्तर को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, न कि अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करना।

आइए अपने उदाहरण का अंत तक विश्लेषण करें: यदि हम चार्ट के उस खंड को लेते हैं जिसे हमने पहले देखा था, तो मोमबत्ती के शरीर के साथ ऊपरी स्तर निर्धारित करना बेहतर होता है - हमें एक रेखा मिलेगी जहां से कीमत अक्सर उलट जाती है . निचले स्तर को मोमबत्ती की छाया के अनुसार सेट किया जाना चाहिए - मुख्य उलटाव इसी रेखा पर होता है।

मूल बात: हमें हमेशा स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। जितनी अधिक बार कीमत एक निश्चित स्तर पर प्रतिक्रिया करती है, यह स्तर उतना ही मजबूत होता है, इसलिए संपर्क के अधिक बिंदुओं पर समर्थन और प्रतिरोध रेखाएं बनाने का प्रयास करें।

गतिशील आपूर्ति और मांग रेखाएं या समर्थन और प्रतिरोध की प्रवृत्ति रेखाएं

समर्थन और प्रतिरोध की गतिशील या प्रवृत्ति रेखाएं वे रेखाएं हैं जो रुझान के दौरान मूल्य चैनल को इंगित करती हैं। वे मूल्य स्तरों से बंधे नहीं हैं और, मेरी राय में, उनमें कम शक्ति है। लेकिन वे अभी भी मौजूद हैं और कुछ स्थितियों में वे तकनीकी विश्लेषण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से सरल बना सकते हैं।

ट्रेंड लाइनें क्या हैं? ये प्रवृत्ति आंदोलनों के शीर्ष और तल से होकर गुजरने वाली ढलान वाली रेखाएं हैं। उन्हें चार्ट पर प्लॉट करके, व्यापारी समझता है कि कीमत किस चैनल में बढ़ रही है।

आमतौर पर, सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रेखाएं अपट्रेंड के लिए समर्थन रेखाएं और डाउनट्रेंड के लिए प्रतिरोध रेखाएं होती हैं। ऐसी रेखाओं का टूटना हमें प्रवृत्ति के कमजोर होने का निर्धारण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है निकट भविष्य में संभावित कीमत में उलटफेर।

प्रवृत्ति रेखा प्रवृत्ति के पहले दो शिखरों या गर्तों से खींची जाती है। यदि रुझान समर्थन स्तर या प्रतिरोध स्तर से दूर चला जाता है, तो चार्ट पर अतिरिक्त रेखाएँ खींची जाती हैं:

ट्रेंड लाइनें जो सबसे अच्छा काम करती हैं वे वे हैं जिनकी पुष्टि क्षैतिज समर्थन और प्रतिरोध स्तरों द्वारा की जाती है। यदि किसी प्रवृत्ति के दौरान कोई पुलबैक प्रवृत्ति रेखा और क्षैतिज स्तर दोनों तक पहुंच गया है, तो प्रवृत्ति के साथ प्रवेश करने के लिए यह एक अच्छा बिंदु है। इसके अलावा, यह न भूलें कि प्रवृत्ति रेखाएं अपने गुणों को बदल सकती हैं और समर्थन (उदाहरण के लिए) से टूटने के बाद, यह प्रतिरोध बन जाती है:

यदि आप अपने व्यापार में ट्रेंड लाइनों का उपयोग करते हैं, तो आपको वर्तमान मूल्य आंदोलन की दिशा में ही व्यापार खोलना चाहिए।

समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र - आपूर्ति और मांग क्षेत्र

ऐसे पेशेवर व्यापारी हैं जो मानते हैं कि कोई समर्थन या प्रतिरोध स्तर नहीं है! और आप जानते हैं, वे बिल्कुल सही हैं। चार्ट पर संभावित मूल्य उलट बिंदु को तुरंत इंगित करने के लिए स्तर की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आप चार्ट को देखते हैं, तो कीमत हमेशा एक विशिष्ट मूल्य स्तर तक पहुंचने के बाद उलट नहीं होती है - कभी-कभी उलटाव बाद में होता है, और कभी-कभी कीमत पहले भी उलट जाती है . ऐसा क्यों है?

उत्तर सरल है: बाज़ार में, प्रत्येक व्यापारी स्तरों को अलग-अलग तरीके से देखता है:

• किसी ने आपके स्तर से ऊंचा स्तर निकाला और उससे एक व्यापार खोला
• आप जैसे किसी व्यक्ति ने एक स्तर खींच लिया है - वह इससे बाजार में प्रवेश करेगा
• किसी ने समर्थन और प्रतिरोध स्तर को आपके निर्धारित स्तर से कम देखा - यह इस विशेष व्यापारी के लिए पोजीशन खोलने का डेटा है

अब कल्पना करें कि ऐसी कई हजार या उससे भी अधिक राय हो सकती हैं?! और यह सब मूल्य निर्माण को प्रभावित करता है। यह पता चला कि आपने अपना स्तर व्यर्थ में निर्धारित किया है? नहीं, ये सच नहीं है। अपने लिए, आपने बाजार सहभागियों के लिए रुचि के स्तर को नोट किया है, लेकिन इस स्तर को सटीक रूप से रुचि के क्षेत्र के रूप में समझा जाना चाहिए।

जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में देखा जा सकता है, एम5 चार्ट पर चार स्तर स्थानीय समर्थन और प्रतिरोध स्तर को काफी अच्छी तरह दिखाते हैं, लेकिन 4-घंटे के चार्ट पर ये समान स्तर समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र में बदल जाते हैं। किसी भी अन्य स्थिति में भी यही सच है - स्तर इतने करीब हैं कि उन्हें आपूर्ति और मांग का क्षेत्र मानना बेहतर है।

समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र का निर्धारण कैसे करें? सबसे पहले, आपको समर्थन और प्रतिरोध का स्तर ढूंढना होगा, और फिर क्षेत्र की ऊपरी और निचली सीमाओं की पहचान करनी होगी। ज़ोन अलग-अलग आकार में आते हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित करना मुश्किल नहीं है - आपको बस मोमबत्तियों को निर्धारित स्तर के करीब देखना होगा और मोमबत्ती की छाया का उपयोग करके उन बिंदुओं को ढूंढना होगा जहां कीमत अक्सर उलट जाती है - ये होंगे समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र की सीमाएँ:

समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र की सीमाओं पर, छाया वाली मोमबत्तियाँ अक्सर बनती हैं - वे समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र की सीमाओं को बहुत अच्छी तरह से इंगित करती हैं। विभिन्न कैंडलस्टिक संरचनाओं का गठन जो कीमत में उलटफेर की भविष्यवाणी करता है, वह भी बढ़िया है। प्रवृत्ति आंदोलनों में, एक क्षेत्र की उपस्थिति को शीर्ष और तल से दर्शाया जाता है।

यह भी याद रखने योग्य है कि आपूर्ति और मांग स्तर जैसे क्षेत्र, समर्थन और प्रतिरोध दोनों हो सकते हैं - यह सब समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र के संबंध में कीमत के स्थान पर निर्भर करता है। परिसंपत्ति की कीमत समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र पर निम्नानुसार प्रतिक्रिया करेगी:

• ज़ोन के बाहर होने के कारण, वह ज़ोन की सीमाओं से दूर चला जाएगा, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहेगा
• ज़ोन के अंदर होने के कारण, यह ज़ोन की सीमाओं से दूर केंद्र की ओर चला जाएगा, ज़ोन छोड़ना नहीं चाहेगा

आपूर्ति और मांग के एक ही क्षेत्र में पूरी तरह से समेकन या पार्श्व मूल्य आंदोलनों का होना असामान्य नहीं है।

गोल संख्याएं और समर्थन और प्रतिरोध के प्रमुख मूल्य स्तर

प्रमुख मूल्य स्तर या गोल मूल्य स्तर बाजार सहभागियों के लिए एक मजबूत चुंबक हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे स्तरों में विशेष शक्ति होती है।

गोल मूल्य स्तरों में समाप्त होने वाले स्तर शामिल हैं:

• **00
• **20
• **50
• **80

गोल स्तर निर्धारित करने के लिए, M5 से M30 तक TF के लिए बिंदु के बाद केवल पहले 4 वर्णों पर विचार करना उचित है (M1 के लिए, 5 वर्णों को ध्यान में रखा जा सकता है)। उच्च समय सीमा के लिए, गोल स्तर निर्धारित करने के लिए आवश्यक बिंदु के बाद वर्णों की संख्या कम हो जाएगी। गोल स्तर के पिछले भाग पर जितने अधिक शून्य होंगे, बाज़ार के लिए यह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा।

**20 और **80 स्तर **00 और **50 स्तरों की तुलना में थोड़ा कम शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी व्यापार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। गोल स्तरों को स्वयं समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, राउंड प्राइस लेवल पर बनी "स्ट्रॉन्ग लेवल" रणनीति में, ज़ोन की M15 TF पर 10 पॉइंट की निश्चित चौड़ाई होती है। स्तरों के आसपास जोनों की अनुमानित नियुक्ति की अनुमति है:

मूल्य चैनल - गतिशील समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र

मूल्य चैनल या गतिशील समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्र ऊपर और नीचे के साथ बना एक चैनल है। यह प्रवृत्ति के दौरान और बग़ल में होने वाली गतिविधियों दोनों के दौरान पंक्तिबद्ध होता है:

सामान्य तौर पर, आपूर्ति और मांग के गतिशील स्तरों को निर्धारित करने की यह विधि समर्थन और प्रतिरोध रेखाओं से अलग नहीं है, जो आमतौर पर प्रवृत्ति मूल्य आंदोलनों में उपयोग की जाती हैं।

मिरर समर्थन स्तर और प्रतिरोध - टूटे हुए स्तर पर रोलबैक

ट्रेंड मूवमेंट के दौरान कीमत का समर्थन और प्रतिरोध स्तर को तोड़ना और फिर उस पर वापस आना असामान्य नहीं है। लहर जैसी कीमत में उतार-चढ़ाव का एक स्पष्ट उदाहरण नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है:

जैसा कि हम देखते हैं, कीमत अक्सर टूटे हुए स्तर पर लौट आती है और वहां से ब्रेकआउट की ओर बढ़ती रहती है। मूल्य आंदोलनों को समझने और प्रवेश बिंदु खोजने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है - यदि आप एक स्तर के ब्रेकआउट से चूक गए हैं, तो आपको तुरंत बाजार में प्रवेश नहीं करना चाहिए, टूटे हुए स्तर पर रोलबैक की प्रतीक्षा करना और फिर वहां से एक सौदा खोलना बेहतर है। .

आपूर्ति और मांग स्तरों के बीच चार्ट के अनुभागों पर भी ध्यान देना उचित है - उनके बीच की कीमत बहुत तेज़ी से बदलती है और प्रवृत्ति की दिशा में लगभग बिना रुके चलती है। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि सभी बाजार सहभागी मौजूदा आंदोलन में भागीदार हैं या इसे रोकने या उलटने की कोशिश करने के लिए कीमत के ब्याज स्तर तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।

आपूर्ति और मांग के स्तर का ब्रेकआउट और इसका रोलबैक - टूटे हुए स्तर पर मूल्य वापसी का सही ढंग से उपयोग कैसे करें

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बहुत बार आप ऐसी स्थिति देख सकते हैं जब कीमत, समर्थन और प्रतिरोध स्तर को तोड़कर, कुछ समय के लिए टूटने की ओर बढ़ती है, लेकिन फिर इसे मजबूत करने के लिए टूटे हुए स्तर पर लौट आती है। चूँकि स्थिति दुर्लभ नहीं है, इसे सही ढंग से समझा जा सकता है और आपके व्यापार में इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

आइए एक उदाहरण देखें: एक डाउनट्रेंड, जिसके दौरान एक समर्थन स्तर टूट गया था, जो बाद में एक प्रतिरोध स्तर बन गया:

आइए मान लें कि हमने इस स्तर को पहले ही देख लिया है (परिसंपत्ति के मूल्य चार्ट के इतिहास पर) और अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कीमत रुचि के क्षेत्र पर प्रतिक्रिया करेगी। हमारा पहला व्यापार समर्थन स्तर से होगा - जब कीमत पहली बार ऊपर से इस स्तर तक पहुंची (तदनुसार, व्यापार ऊपर की ओर खोला जाएगा)।

दूसरा बिंदु जो हमें रुचिकर लगता है वह है स्तर का दूसरा स्पर्श। चूंकि प्रवृत्ति नीचे की ओर है, इसलिए हमें तेजड़ियों से मामूली प्रतिरोध या स्तर के टूटने की उम्मीद करनी चाहिए। हम केवल तथ्य के आधार पर स्तर निर्धारण निर्धारित कर सकते हैं (हम इसके बारे में नीचे बात करेंगे), इसलिए केवल तीन विकल्प हैं:

• हम समर्थन स्तर से बढ़ोतरी के लिए फिर से व्यापार खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कीमत दूसरी बार बढ़ेगी
• हम घटनाओं के घटित होने की प्रतीक्षा करते हैं - हम कुछ नहीं करते (यदि संदेह हो, तो ऐसा करना बेहतर है)
• स्तर के ब्रेकआउट पर लंबित व्यापार को नीचे रखें (इस स्तर के समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र की निचली सीमा से परे)

हमारे मामले में, यह स्तर का टूटना है जो घटित होता है, जैसा कि चार्ट पर देखा जा सकता है। यदि लंबित लेनदेन नहीं किया गया है, तो हम आराम करने जाते हैं (हम पहले ही अपना अवसर चूक चुके हैं और अभी तक कोई काम नहीं है) - देखें कि बाजार में क्या हो रहा है। और बाज़ार में निम्नलिखित हो रहा है:

• लालची बाजार सहभागी कीमत में उतार-चढ़ाव के कम से कम कुछ हिस्से को हथियाने की कोशिश करने के लिए प्रवेश करते हैं (एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्रवाई)
• कीमत ब्याज के अगले स्तर पर पहुंच जाती है, जिस पर बैल बदला लेते हैं और बाजार को ऊपर उठा देते हैं

जब कीमत पहले टूटे हुए समर्थन स्तर पर पहुंचती है, तो यह प्रतिरोध में बदल जाती है:

• समर्थन स्तर पर तेजी के सौदे खोलने वाले खरीदार बाजार छोड़ देते हैं (इस उम्मीद के साथ कि कीमत उस स्तर से नहीं टूटेगी) - वे ब्रेकईवन पर बंद होते हैं और खुश होते हैं कि सब कुछ ठीक रहा
• जिन मंदड़ियों के पास लेवल ब्रेकआउट में प्रवेश करने का समय नहीं था, वे बाजार में प्रवेश कर रहे हैं
• व्यापार में प्रवेश करने वाले विक्रेताओं ने अपनी स्थिति का औसत काफी कम कर दिया है ताकि उन्हें दोगुना लाभ प्राप्त करने का अवसर मिले

परिणामस्वरूप, विक्रेताओं की तुलना में खरीदार कई गुना कम हैं और कीमत में गिरावट जारी है:

कुछ विक्रेता निश्चित रूप से अगले समर्थन स्तर पर बाजार छोड़ देंगे - उन्हें डर है कि कीमत उलट जाएगी, और वे लाभ का कुछ हिस्सा या यहां तक कि इस लेनदेन में अर्जित सब कुछ खो देंगे। यह भी एक गलती है, लेकिन मंदड़ियों की ओर से और केवल विदेशी मुद्रा बाजार या सीएफडी अनुबंधों पर व्यापार करते समय। बाइनरी विकल्पों में, हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि... हमें एक निश्चित लाभ मिलता है।

और इसलिए, हम स्तर के ब्रेकआउट से चूक गए - हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बस घटनाओं के विकसित होने की प्रतीक्षा करते हैं। कीमत ब्याज के अगले स्तर पर पहुंच गई है - हम वृद्धि के लिए एक व्यापार खोल सकते हैं (इस मामले में, यह लाभ लाएगा)। कीमत टूटे हुए समर्थन स्तर पर वापस आ गई और प्रतिरोध बन गई - हमने मंदड़ियों के साथ नीचे की ओर व्यापार शुरू किया (बाज़ार में प्रवेश करने के लिए सबसे लाभदायक बिंदु)। ऊपर की ओर रुझान के साथ, सब कुछ बिल्कुल विपरीत है।

निष्कर्ष: स्तर को तोड़ने के बाद, आपको उम्मीद करनी चाहिए कि कीमत समेकित होने के लिए टूटे हुए क्षेत्र में वापस आ जाएगी - यह प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार खोलने का एक कम जोखिम भरा तरीका है। इस तरह आप भीड़ के साथ व्यापार करेंगे, और ज्यादातर मामलों में, आप पैसा कमाएंगे!

समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों के साथ काम करते समय व्यापारी मुख्य गलतियाँ करते हैं

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अजीब लग सकता है, व्यापारी अक्सर वही गलतियाँ करते हैं - जब कीमत प्रतिरोध स्तर के करीब पहुंच जाती है तो वे तेजी से व्यापार खोलते हैं; जब कीमत लगभग समर्थन स्तर पर पहुंच जाए तो ट्रेड खोलें।

दोनों मामले हमें संकेत देते हैं कि कीमत उच्च संभावना के साथ उलट जाएगी - प्रवृत्ति की निरंतरता के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है! बेशक, ऐसे मामले होते हैं जब कीमत बिना रुके स्तरों से टूट जाती है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है - भारी बहुमत में, व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा:

यदि ऊपर की ओर रुझान है, तो हम ट्रेड खोलते हैं:

• नीचे: प्रतिरोध स्तर से रोलबैक पर
• ऊपर: उस समय जब कीमत टूटे हुए प्रतिरोध स्तर पर लौट आई, जो समर्थन बन गया

यदि रुझान नीचे की ओर है, तो हम ट्रेड खोलते हैं:

• ऊपर: समर्थन स्तर से रोलबैक पर
• ऊपर: उस समय जब कीमत टूटे हुए समर्थन स्तर पर लौट आई, जो प्रतिरोध बन गई

कृपया ध्यान दें कि कुछ लेनदेन लाल रंग में बंद हो जाएंगे, क्योंकि... प्रवृत्ति के गठन के समय, हम मूल्य आंदोलन की 100% भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं - हम यह नहीं जान सकते हैं कि रोलबैक के बिना कौन सा स्तर टूट जाएगा और कौन सा नहीं। धन प्रबंधन के नियमों को न भूलने का यह एक और कारण है!

झूठे ब्रेकआउट की पहचान कैसे करें और समर्थन और प्रतिरोध स्तर के ब्रेकडाउन का व्यापार कैसे करें

कई व्यापारियों (यहां तक कि अनुभवी लोगों के लिए) के लिए, यह एक रहस्य बना हुआ है कि समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के गलत ब्रेकआउट का निर्धारण कैसे किया जाए, और जब हम मान सकते हैं कि स्तर का ब्रेकआउट हो गया है। इस विषय का विश्लेषण करने के लिए, हमें तुरंत याद आता है कि आपूर्ति और मांग का कोई स्तर नहीं है - रुचि के क्षेत्र हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि किसी स्तर का ब्रेकआउट केवल उस समय निर्धारित किया जा सकता है जब कीमत इस स्तर पर समेकित हो गई हो। व्यवहार में, किसी स्तर का टूटना पहले ही निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहले, आइए जानें कि स्तर का गलत ब्रेकआउट क्या है।

समर्थन/प्रतिरोध स्तर का गलत ब्रेकआउट एक अल्पकालिक मूल्य स्तर के पीछे रहना और इस स्तर से एक और मूल्य उलटाव है। आमतौर पर झूठे ब्रेकआउट का संकेत केवल छाया से ही मिलता है। कभी-कभी उलट पैटर्न बनते हैं, उदाहरण के लिए "अवशोषण"।

इससे जुड़ी कुछ कठिनाइयाँ हैं: एक मोमबत्ती की छाया तुरंत गलत ब्रेकआउट का संकेत देती है, लेकिन "अवशोषण" दो मोमबत्तियों का निर्माण है और यह पहले से ही 50/50 है। झूठे ब्रेकआउट की परिभाषा का सार इस प्रकार है:

• चार्ट पर हम रुचि के स्तर के समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र को उजागर करते हैं
• यदि मोमबत्तियाँ इस क्षेत्र के भीतर बंद हो जाती हैं या रोलबैक होता है, तो क्षेत्र टूटा नहीं है और यह एक गलत ब्रेकआउट है
• यदि मोमबत्तियाँ समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र के पीछे बंद हो जाती हैं, तो संभावना है कि क्षेत्र टूट गया है: आपको प्रवृत्ति की दिशा में एक लंबित व्यापार करना चाहिए या किसी अन्य मोमबत्ती के बनने की प्रतीक्षा करनी चाहिए - यदि यह भी बाहर बंद हो जाती है टूटा हुआ क्षेत्र, तो उच्च संभावना के साथ ब्रेकआउट की पुष्टि की जाती है

इस पद्धति का नुकसान स्पष्ट है - यदि आप किसी अन्य मोमबत्ती के रूप में टूटने की पुष्टि की प्रतीक्षा करते हैं, तो प्रवृत्ति की दिशा में आगे की प्रविष्टि आंदोलन के शीर्ष पर हो सकती है। इसलिए आपूर्ति और मांग क्षेत्र निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं ताकि यह समझ सकें कि ब्रेकआउट होने पर कीमत किस स्तर तक पहुंच सकती है।

कैंडलस्टिक पैटर्न, समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की ताकत, साथ ही समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों के बीच की दूरी पर ध्यान दें। यदि किसी कारण से आपको संदेह है, तो सौदा न करना ही बेहतर है - नुकसान उठाने की तुलना में अवसर चूक जाना बेहतर है!

गलत ब्रेकआउट की सही पहचान करने के लिए, आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और प्राइस एक्शन रिवर्सल पैटर्न का अच्छा ज्ञान होना चाहिए - यह आपको प्राइस ब्रेकआउट की संभावना को अधिक तेज़ी से निर्धारित करने की अनुमति देगा। इसके अलावा, प्रवृत्ति निरंतरता मॉडल के बारे में मत भूलिए - वे आपको पहले स्तर के ब्रेकआउट की पहचान करने और आवश्यक उपाय करने में मदद करेंगे।

समर्थन और प्रतिरोध स्तरों में क्या देखना है - आपूर्ति और मांग क्षेत्रों की ताकत

अब समर्थन और प्रतिरोध स्तरों और क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में बात करने का समय आ गया है। इस तकनीकी विश्लेषण उपकरण के साथ काम करते समय कुछ पहलू हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए।

समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र के स्पर्शों की संख्या

जैसा कि आप पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं, कीमत जितनी अधिक बार किसी क्षेत्र को छूती है, बाजार सहभागियों के लिए यह उतना ही अधिक दिलचस्प होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि आपको केवल उन स्पर्शों को ध्यान में रखना होगा जिनके कारण आंदोलन कमजोर हुआ, मूल्य में वापसी हुई या उलटफेर हुआ। यदि कीमत क्षेत्र से होकर गुजरती है और रुकती नहीं है, तो यह "क्षेत्र के साथ संपर्क" नहीं है।

समर्थन और प्रतिरोध के एक ही समय में एक क्षेत्र को छूना भी विशेष महत्व रखता है (एक क्षेत्र जो टूटने के बाद समर्थन और प्रतिरोध दोनों के रूप में कार्य करता है)। ऐसे जोन काफी मजबूत होते हैं.

समर्थन और प्रतिरोध स्तर का उपयोग सभी समय-सीमाओं पर किया जा सकता है

बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों का उपयोग केवल उच्च समय सीमा पर ही किया जा सकता है - यह सच नहीं है! आपूर्ति और मांग का स्तर किसी भी समय सीमा पर काम करता है - एम1 और उच्चतर से।

लेकिन यह न भूलें कि उच्च समय सीमा पर निर्धारित स्तर जूनियर टीएफ पर अच्छा काम करेंगे, लेकिन उदाहरण के लिए, एम1 पर स्तर पंद्रह मिनट के चार्ट के लिए उपयुक्त होने की संभावना नहीं है।

स्पर्श क्षेत्र समर्थन और प्रतिरोध स्तर के साथ मूल्यवान हैं

व्यापारी को उन चार्ट क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें कीमत समर्थन और प्रतिरोध स्तर तक पहुंच गई है - अधिक सटीक रूप से, कीमत की प्रतिक्रिया जो आपूर्ति और मांग क्षेत्र तक पहुंच गई है।

यदि कीमत तुरंत स्तर से दूर चली जाती है, तो यह एक अच्छा संकेत है - स्तर बाजार सहभागियों के लिए दिलचस्प है और इसमें बड़ी शक्ति है:

यदि ज़ोन व्यापारियों के लिए बहुत दिलचस्प नहीं है, तो इससे रोलबैक छोटा होगा - मोमबत्तियाँ छोटी होंगी और दोनों दिशाओं में छाया के साथ होंगी:

रुझान ढलान

कोई प्रवृत्ति जितनी अधिक ऊर्ध्वाधर दिशा में झुकी होती है, वह उतनी ही अधिक मजबूत होती है। यदि प्रवृत्ति लगभग क्षैतिज रूप से चलती है, तो यह प्रवृत्ति की कमजोरी को इंगित करता है।

इसके उलटने की गति प्रवृत्ति की ताकत पर निर्भर करती है - मजबूत गति वाले रुझान धीमी "बग़ल में" प्रवृत्तियों की तुलना में तेजी से समाप्त होते हैं:

तकनीकी विश्लेषण आंकड़ों में समर्थन और प्रतिरोध के स्तर और क्षेत्र

सभी तकनीकी विश्लेषण मॉडल समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर आधारित हैं। तकनीकी विश्लेषण मॉडल स्वयं मूल्य चार्ट के शीर्ष पर लगाए गए विज़ुअलाइज़ेशन हैं - यह बाज़ार की तेज़ और आसान समझ के लिए आवश्यक है। जो कुछ भी हमारी ट्रेडिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है वह अच्छा है!

आइए कई तकनीकी विश्लेषण आंकड़ों पर नजर डालें। पहला "सिर और कंधे" का चित्र होगा:

अक्सर, इस मॉडल में एक आपूर्ति और मांग क्षेत्र होता है, जिसमें कीमत टिकी होती है - तीन शिखर बनते हैं, जो प्रवृत्ति के उलट होने का प्रतीक हैं। ट्रेंड लाइन न केवल बाजार में संभावित प्रवेश बिंदु को इंगित करती है, बल्कि उलटफेर की भी पुष्टि करती है।

तकनीकी विश्लेषण आंकड़ा "दो शीर्ष":

कीमत एक मजबूत स्तर पर पहुंच जाती है, जिसके बाद पहले टूटे हुए समर्थन और प्रतिरोध स्तर पर रोलबैक होता है। मॉडल निर्माण का अंतिम चरण एक मजबूत स्तर को तोड़ने का दूसरा प्रयास है।

त्रिभुज आकृति:

कीमत प्रतिरोध स्तर (अपट्रेंड के लिए) तक पहुंचती है और समर्थन रेखा द्वारा समर्थित होती है।

कोई भी अन्य तकनीकी विश्लेषण मॉडल इसी तरह काम करता है: यह सब स्तरों, क्षेत्रों, समर्थन और प्रतिरोध लाइनों के उपयोग पर निर्भर करता है।

मूल्य चार्ट पर समर्थन और प्रतिरोध स्तर के निर्माण के लिए सर्वोत्तम संकेतक

आलसी (और न केवल) के लिए बहुत सारे संकेतक हैं जो तकनीकी विश्लेषण की सुविधा प्रदान करेंगे। मैं आपको निम्नलिखित संकेतकों से परिचित होने की सलाह देता हूं:

• Auto Trend Channel - MT4 टर्मिनल के चार्ट पर मूल्य चैनल बनाने के लिए संकेतक
• LEV 00 - MT4 के लिए संकेतक, गोल मूल्य स्तरों के आसपास निर्माण क्षेत्र (TF M15 पर उपयोग करें!)
• SR PRO (TLB OC) - MT4 के लिए क्षैतिज समर्थन और प्रतिरोध स्तर का सबसे अच्छा संकेतक। विभिन्न समय-सीमाओं से और निश्चित संख्या में निर्णायक बिंदुओं के अनुसार स्तर बना सकते हैं

मैं आपको फाइबोनैचि स्तरों से परिचित होने की सलाह भी देता हूं। , जो बहुत अच्छी तरह से समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की ताकत की पुष्टि करता है, और संभावित मूल्य उलटफेर का भी संकेत देता है!

समर्थन और प्रतिरोध: सारांश

आइए इस लेख को संक्षेप में प्रस्तुत करें:

• तकनीकी चार्ट विश्लेषण के लिए समर्थन और प्रतिरोध एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण उपकरण हैं
• समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र बाज़ार में आपूर्ति और मांग की ताकत को दर्शाते हैं
• अप्रत्यक्ष संकेतों पर ध्यान देकर किसी विशेष समर्थन और प्रतिरोध स्तर की ताकत निर्धारित की जा सकती है
• मांग और आपूर्ति स्तर और क्षेत्र सभी समय सीमा पर काम करते हैं
• आपको लेवल ब्रेकआउट की पहचान करने और उसे झूठे ब्रेकआउट से अलग करने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है
• समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के अपने व्यापारिक नियम होते हैं
• मांग और आपूर्ति क्षेत्र सभी बाजार मूल्य उतार-चढ़ाव का आधार हैं
• एक स्तर समर्थन और प्रतिरोध दोनों के रूप में काम कर सकता है

ऐसे व्यापारियों के विशाल समूह हैं जो केवल समर्थन और प्रतिरोध के स्तर और क्षेत्रों के सापेक्ष मूल्य स्थिति के आधार पर व्यापार खोलते हैं। व्यापार के प्रति यह दृष्टिकोण न केवल संभव है, बल्कि लाभ भी लाएगा। हालाँकि, उस ज्ञान को मत भूलना कैंडलस्टिक पैटर्न, या तकनीकी विश्लेषण आंकड़े केवल आपके व्यापार की प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे!

दूसरी ओर, समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर आधारित व्यापार के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है - जितना अधिक आप करेंगे, उतना बेहतर आप बाजार को समझेंगे, जिसका अर्थ है कि बहुत कम गलतियाँ होंगी!