तकनीकी विश्लेषण के आंकड़े ट्रेडिंग पैटर्न हैं जो बार-बार दोहराए जाते हैं और व्यापारी को आगे की कीमत में उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी करने की अनुमति देते हैं। ज्यादातर मामलों में, तकनीकी विश्लेषण मॉडल बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के केवल मूल्य चार्ट पर पाए जा सकते हैं।

बेशक, सभी तकनीकी विश्लेषण आंकड़ों की पुष्टि समर्थन और प्रतिरोध स्तर, प्रवृत्ति रेखाओं, व्यापारिक संकेतकों आदि द्वारा की जा सकती है (और होनी चाहिए), और यह हमें बताता है कि सभी आंकड़ों का एक गंभीर आधार और व्यापारियों का कई वर्षों का अनुभव है। हमें बस चार्ट पर इन दोहराए जाने वाले पैटर्न को ढूंढना सीखना है और सीखना है कि अपना लाभ कमाने के लिए उनका उपयोग कैसे करें।

चार्ट के तकनीकी विश्लेषण में फ़्लैग पैटर्न: ट्रेडिंग में फ़्लैग पैटर्न का सही ढंग से उपयोग कैसे करें

तकनीकी विश्लेषण आंकड़ा "ध्वज" एक बहुत ही सामान्य और सरल आंकड़ा है जो रुझान वाले मूल्य आंदोलनों में पाया जाता है और रोलबैक के अंत और प्रवृत्ति के बाद के जारी रहने का संकेत देता है। यदि आप फ़्लैग पैटर्न का उपयोग करने के नियमों को जानते हैं, तो आप ट्रेंड ट्रेडिंग से लगातार अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

आइए इसका पता लगाएं। ध्वज लहर जैसी प्रवृत्ति मूल्य आंदोलनों में बनता है, अर्थात् प्रवृत्ति के खिलाफ पुलबैक के दौरान। सही ध्वज (वह जो तकनीकी विश्लेषण के सभी नियमों के अनुसार बनता है) में तीन भाग होते हैं:

• मजबूत प्रवृत्ति आंदोलन - फ़्लैगपोल
• पिछले उच्च (अपट्रेंड के लिए) या पिछले निम्न (डाउनट्रेंड के लिए) को अपडेट करना
• मूल्य रोलबैक - ध्वज आंकड़ा ही

एक अपट्रेंड आरेख में यह इस तरह दिखेगा:

गिरावट की प्रवृत्ति के लिए, ध्वज का आंकड़ा ऊपर की ओर रोलबैक के दौरान दिखाई देगा (यानी, ये मौजूदा प्रवृत्ति के खिलाफ मूल्य रोलबैक हैं):

फ़्लैग तकनीकी विश्लेषण पैटर्न के लिए पिछले निम्न या उच्चतम को अद्यतन करना आवश्यक है! अधिकतम या न्यूनतम अद्यतन कर दिया गया है - हम ध्वज बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि, ध्वज के निर्माण के बाद, कीमत पिछले शिखर या गर्त को अद्यतन नहीं करती है, तो प्रवृत्ति सबसे अधिक संभावना है, और सही "ध्वज" आकृति की तलाश करने का कोई मतलब नहीं है।

ध्वज में स्वयं कुछ मोमबत्तियाँ शामिल हो सकती हैं, साथ ही प्रवृत्ति के विरुद्ध जटिल और लंबे रोलबैक भी शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर, व्यापारी ध्वज की ऊपरी और निचली सीमाओं का निर्धारण करते हैं, लेकिन केवल एक सीमा का उपयोग करते हैं - जिसके टूटने से ट्रेंडिंग मूल्य में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए दूसरी सीमा सहायक है और केवल ध्वज को दृश्य रूप से निर्धारित करने के लिए कार्य करती है।

एक अपट्रेंड के लिए, हम केवल ध्वज की ऊपरी सीमा में रुचि लेंगे, और एक मंदी के रुझान के लिए, केवल निचली सीमा में। इन सीमाओं का टूटना रोलबैक के अंत और प्रवृत्ति की निरंतरता को इंगित करता है। सीमा टूटने के बाद ही 3-5 मोमबत्तियों के लिए सौदा खोलना उचित है। समय सीमा कोई भी हो सकती है - M1 से W1 (साप्ताहिक समय सीमा) तक।

आइए अभ्यास में फ़्लैग तकनीकी विश्लेषण के आंकड़े को देखें। अपट्रेंड के लिए, झंडा इस तरह दिखेगा:

किसी ध्वज के सर्वोत्तम तरीके से काम करने के लिए, ध्वजस्तंभ में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूल्य आंदोलन शामिल होना चाहिए, अधिमानतः बिना किसी छोटे उतार-चढ़ाव के। डाउनट्रेंड में, ध्वज पैटर्न इस तरह दिखेगा:

पैटर्न को बेहतर ढंग से पहचानने के लिए, रोलबैक के दौरान प्रवृत्ति की दिशा में मामूली कीमत में उतार-चढ़ाव की प्रतीक्षा करना और इस उतार-चढ़ाव के आधार पर ध्वज की मुख्य सीमा निर्धारित करना बेहतर होता है - यह आपको जटिल रोलबैक बनाते समय गलतियों से बचने की अनुमति देगा। झंडा हमेशा प्रवृत्ति के विरुद्ध निर्देशित होगा, लेकिन उससे संकेत हमेशा वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा में होंगे।

तकनीकी चार्ट विश्लेषण में पेनांट पैटर्न: प्रवृत्ति निरंतरता पैटर्न

पेनेंट एक तकनीकी चार्ट विश्लेषण पैटर्न है जो एक प्रवृत्ति की निरंतरता को इंगित करता है। यह एक क्षैतिज त्रिभुज जैसा दिखता है, जिसके भीतर कीमतों में उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे कम हो जाता है। एक सही पेनेंट एक अपट्रेंड में ऊपरी सीमा और एक डाउनट्रेंड में निचली सीमा के ब्रेकआउट की ओर ले जाता है।

तेजी की प्रवृत्ति में एक पेनांट इस तरह दिखता है:

मंदी की प्रवृत्ति के लिए स्थिति बिल्कुल विपरीत है:

जैसा कि "ध्वज" के मामले में, पेनांट मजबूत प्रवृत्ति आवेगों के बाद बनता है - इन आवेगों को "फ्लैगस्टाफ" या "पोल" कहा जाता है। शिखर या गर्त के अद्यतनीकरण को ध्यान में रखना अनिवार्य है - यानी एक पेनांट को केवल ट्रेंडिंग मूल्य आंदोलनों में देखा जा सकता है।

यदि हम वास्तविक चार्ट पर पेनांट को देखें, तो एक अपट्रेंड में यह इस तरह दिखेगा:

मंदी की प्रवृत्ति (डाउनट्रेंड) में, पेनांट इस तरह दिखेगा:

व्यापारियों के लिए पहले "ध्वज" तकनीकी विश्लेषण आंकड़े का व्यापार करना, और फिर "पेनांट" का व्यापार करना असामान्य नहीं है। यह इस तथ्य के कारण है कि मूल्य निर्माण के दौरान यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है। झंडा एक पेनांट की तुलना में कई गुना तेजी से बनता है, लेकिन चूंकि... इन दोनों आंकड़ों में एक ही डेटा है और केवल आकार में अंतर है, तो कोई भी आपको दोगुना लाभ प्राप्त करने से मना नहीं करेगा।

यदि हम "ध्वज" आकृति और "पताका" आकृति की तुलना करते हैं, तो हमें निम्नलिखित मिलता है:

• दोनों आंकड़े "फ्लैगपोल" की उपस्थिति के बाद बने हैं - कीमत में एक मजबूत प्रवृत्ति आवेग
• दोनों पैटर्न केवल पिछले उच्च (अपट्रेंड में) या पिछले निम्न (डाउनट्रेंड में) को अपडेट करने के बाद ही देखे जा सकते हैं।
• दोनों आंकड़े प्रवृत्ति निरंतरता पैटर्न हैं
• लेन-देन तब खोले जाते हैं जब मौजूदा प्रवृत्ति की दिशा में सीमा टूट जाती है

डबल टॉप (पैटर्न एम) - तकनीकी विश्लेषण का उलटा पैटर्न

डबल टॉप एक तकनीकी विश्लेषण रिवर्सल पैटर्न है जो एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र की उपस्थिति को इंगित करता है जिसे कीमत तोड़ नहीं सकती है। इस आंकड़े के प्रकट होने के बाद, ऊपर की ओर प्रवृत्ति नीचे की ओर बदल जाती है। ऐसे समय होते हैं जब दो शीर्षों के बजाय तीन शीर्ष बनते हैं, लेकिन, वास्तव में, यह एक ही पैटर्न है, केवल बैलों ने एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र को तीन बार तोड़ने की कोशिश की।

शीर्ष पर तेजी के रुझान के बाद एक डबल टॉप होता है। "डबल टॉप" के कई प्रकारों पर विचार किया जा सकता है:

• दूसरे के ऊपर पहला शीर्ष एक मजबूत उलट पैटर्न है
• दोनों शिखर समान मूल्य स्तर पर हैं
• दूसरा शीर्ष पहले की तुलना में थोड़ा ऊंचा है - एक कमजोर, लेकिन फिर भी काम करने वाला रिवर्सल पैटर्न
• तकनीकी विश्लेषण मॉडल स्वयं "एम" अक्षर जैसा दिखेगा

यह न भूलें कि हमारे पास विशिष्ट समर्थन और प्रतिरोध स्तर नहीं हैं, लेकिन समर्थन क्षेत्र और प्रतिरोध क्षेत्र हैं। यह कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी ध्यान देने योग्य है, जो अक्सर शीर्ष पर बनते हैं।

दो चोटियों के बीच स्थित सबसे निचले बिंदु को "गर्दन" या "गर्दन स्तर" कहा जाता है। तदनुसार, गर्दन के स्तर से दूसरे शीर्ष तक की दूरी वह अनुमानित दूरी है जो पैटर्न के ट्रिगर होने और प्रवृत्ति के नीचे की ओर बदलने के बाद कीमत तय करेगी। यदि हम मूल्य चार्ट पर "डबल टॉप" तकनीकी विश्लेषण मॉडल को देखें, तो यह इस तरह दिखेगा:

ट्रेड खोलने का सबसे अच्छा बिंदु वह क्षण होगा जब "नेक लाइन" टूट जाएगी, लेकिन यह न भूलें कि यह एक ज़ोन (समर्थन क्षेत्र) भी है, इसलिए ट्रेड खोलने के लिए दो विकल्प हैं:

• नेक लाइन टूटने के तुरंत बाद व्यापार खोला जाता है - एक जोखिम भरा तरीका
• कैंडल बंद होने के बाद व्यापार खोला जाता है, जो नेकलाइन से टूट गया है - जोखिम न्यूनतम हैं, लेकिन यह विचार करने योग्य है कि आंदोलन का कुछ हिस्सा खो सकता है

इस उदाहरण के लिए, दूसरे शीर्ष ने अवशोषण कैंडलस्टिक पैटर्न का गठन किया - एक उलट पैटर्न जो वर्तमान प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत देता है। यह एक और संकेत है कि कीमत तेजी से उलट जाएगी। वैसे, "अवशोषण" का व्यापार करना भी संभव था - गठित पैटर्न के तुरंत बाद एक सौदा खोलें, और उसके बाद ही "डबल टॉप" मॉडल के नियमों के अनुसार एक सौदा खोलें।

डबल बॉटम (डब्ल्यू पैटर्न) - डाउनट्रेंड को अपट्रेंड में बदलने का एक पैटर्न

डबल बॉटम एक तकनीकी विश्लेषण आकृति है जो "डबल टॉप" की दर्पण छवि है। अर्थात्, मॉडल एक गिरावट की प्रवृत्ति के अंत और एक तेजी की प्रवृत्ति की शुरुआत को इंगित करता है। इस मामले में, कीमत एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र से टकराती है, जिसे वह तोड़ नहीं सकती है, और दो (कभी-कभी तीन - ट्रिपल बॉटम) प्रयासों के बाद, प्रवृत्ति ऊपर की ओर बदल जाती है।

अन्य सभी गठन स्थितियाँ "डबल टॉप" के समान ही हैं। एक दोहरा तल इस प्रकार बनता है:

• मॉडल हमेशा गिरावट की प्रवृत्ति के सबसे निचले स्तर पर होगा (मॉडल पार्श्व मोड में नहीं बनता है)
• दोनों अवसाद लगभग समान स्तर पर होंगे
• यदि दूसरा "नीचे" पहले से ऊंचा है, तो यह एक मजबूत पैटर्न है
• नेकलाइन से दूसरे डिप्रेशन तक की दूरी लगभग उस दूरी के बराबर होगी जो पैटर्न शुरू होने के बाद अपट्रेंड में अपेक्षित हो सकती है
• लेनदेन खोले जाते हैं: 1) नेक लाइन के टूटने के तुरंत बाद; 2) एक मोमबत्ती को बंद करने के बाद जो नेकलाइन से टूट गई

मूल्य चार्ट पर, एक डबल बॉटम "W" अक्षर जैसा दिखता है:

मॉडल की पुष्टि करने के लिए आपको इसका उपयोग करना चाहिए:

• समर्थन और प्रतिरोध के स्तर और क्षेत्र
• जापानी कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न
• संकेतक संभावित प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत दे रहे हैं

सिर और कंधे - तकनीकी विश्लेषण का उलटा पैटर्न

हेड एंड शोल्डर एक तकनीकी विश्लेषण पैटर्न है जिसमें तीन शीर्ष होते हैं और यह एक अपट्रेंड के अंत का प्रतीक है। यह पैटर्न तेजी की प्रवृत्ति के शीर्ष पर बनता है।

यदि हम तकनीकी विश्लेषण के इस मॉडल पर अधिक विस्तार से विचार करें, तो हमें निम्नलिखित मिलता है:

• पहला शीर्ष (बायां कंधा) प्रतिरोध स्तर पर नियमित अपट्रेंड के हिस्से के रूप में बनता है
• दूसरा शीर्ष (सिर) पहले से ऊंचा है और पिछले प्रतिरोध स्तर के टूटने के बाद बनता है। कीमत तब तक बढ़ती है जब तक यह एक नए प्रतिरोध स्तर (क्षेत्र) तक नहीं पहुंच जाती
• तीसरी चोटी (दाहिना कंधा) दूसरी चोटी से नीचे है, जिसका मतलब है कि ऊपर की ओर रुझान खत्म हो गया है और आपको कीमत में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए

सभी शीर्ष समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर बनते हैं। अक्सर आप पहली और तीसरी चोटियों के बीच समरूपता देख सकते हैं, जो समान स्तरों पर बनती हैं। यदि दायां कंधा बाएं से नीचे बना है, तो यह एक मजबूत उलट पैटर्न के उद्भव को इंगित करता है - हमें स्थिर गिरावट की उम्मीद करनी चाहिए।

सिर और कंधों का पैटर्न वस्तुतः हमें एक अपट्रेंड से डाउनट्रेंड में संक्रमण दिखाता है। एक व्यापार तब दर्ज किया जाता है जब गर्दन की रेखा टूट जाती है - बाएं या दाएं कंधे के गठन के शुरू होने के बाद रिट्रेसमेंट के निम्नतम बिंदु को इंगित करने वाली रेखा। यहां सब कुछ "डबल टॉप" मॉडल जैसा ही है - आप स्तर टूटने पर सौदा खोल सकते हैं, या आप ब्रेकआउट कैंडल बंद होने तक इंतजार कर सकते हैं और उसके बाद ही निश्चित रूप से बाजार में प्रवेश कर सकते हैं।

मूल्य चार्ट पर, "हेड एंड शोल्डर" तकनीकी विश्लेषण मॉडल इस तरह दिखेगा:

हेड एंड शोल्डर तकनीकी विश्लेषण पैटर्न की ऊंचाई उस दूरी को इंगित करेगी जो कि रिवर्सल पैटर्न पूरी तरह से बनने के बाद कीमत में गिरावट की ओर बढ़ने की संभावना है।

सिर और कंधों को उल्टा करें - डाउनट्रेंड के लिए उलट तकनीकी विश्लेषण मॉडल

रिवर्स हेड एंड शोल्डर एक तकनीकी विश्लेषण मॉडल है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की सभी विशेषताओं को पूरी तरह से दोहराता है, लेकिन डाउनट्रेंड के बाद दिखाई देता है और मंदी की गति के अंत और तेजी की प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देता है। सीधे शब्दों में कहें तो, यह एक प्रतिबिंबित उलटा पैटर्न है।

पिछले मामले की तरह, "रिवर्स हेड एंड शोल्डर" में तीन अवसाद होते हैं:

• गर्तों का निर्माण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर होता है
• पहला अवसाद (बायां कंधा) प्रवृत्ति की निरंतरता को इंगित करता है
• "सिर" या दूसरा अवसाद पिछले निम्न को अद्यतन करता है
• तीसरा अवसाद (दाहिना कंधा) "सिर" अवसाद से ऊपर बनता है, जो गिरावट की प्रवृत्ति के अंत और तेजी की प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देता है
• मॉडल की ताकत कंधों की स्थिति पर निर्भर करती है - ऐसे मॉडल जहां दायां कंधा बाएं से ऊंचा बना होता है, उन्हें मजबूत माना जाता है
• लेन-देन "गर्दन" स्तर के टूटने पर खोले जाते हैं - बाएं या दाएं कंधे के निर्माण के दौरान बनने वाला अधिकतम बिंदु

"रिवर्स हेड एंड शोल्डर" पैटर्न की ऊंचाई उस दूरी को इंगित करेगी जिससे रिवर्सल पैटर्न का निर्माण पूरा होने के बाद कीमत बढ़ने की संभावना है। मूल्य चार्ट पर, उलटा सिर और कंधे इस तरह दिखते हैं:

एक हैंडल वाला कप - तकनीकी चार्ट विश्लेषण में एक प्रवृत्ति परिवर्तन पैटर्न

चार्ट को समझना आसान बनाने के लिए, तकनीकी विश्लेषण के आंकड़ों को अक्सर अजीब नाम दिए जाते हैं। "बाउल विद हैंडल" उनमें से एक है। ऐसा प्रतीत होता है कि हैंडल वाले कटोरे का व्यापार से क्या लेना-देना है, लेकिन, जैसा कि यह निकला, यह सबसे प्रत्यक्ष है।

यह आंकड़ा चार्ट के उस भाग को उजागर करता है जहां डाउनट्रेंड एक अपट्रेंड में बदल जाता है - यह बाउल है। प्रवृत्ति में परिवर्तन का पता गर्तों और शिखरों द्वारा लगाया जा सकता है - गर्त अद्यतन होना बंद कर देते हैं, और शिखर, इसके विपरीत, एक दूसरे को अद्यतन करना शुरू कर देते हैं। किसी उभरते अपट्रेंड में पहला मूल्य रोलबैक एक हैंडल के रूप में कार्य करता है - पुष्टि करता है कि डाउनट्रेंड खत्म हो गया है और बैल अब बाजार पर शासन कर रहे हैं। कटोरे की ऊपरी "सीमाएँ" समर्थन और प्रतिरोध के स्तर पर स्थित हैं, लेकिन हमें केवल बाईं सीमा में दिलचस्पी होगी, क्योंकि इस सीमा के टूटने का मतलब प्रवृत्ति की निरंतरता होगी।

व्यापारी भी अक्सर "हैंडल" के ब्रेकआउट पर खुलते हैं - एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति आंदोलन के खिलाफ मूल्य रोलबैक। यहां प्रवेश की शर्तें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे "फ्लैग" या "पेनांट" पैटर्न पर व्यापार करते समय - सेट रोलबैक चैनल की ऊपरी सीमा टूट जाती है - हम एक व्यापार खोलते हैं।

"कटोरे" का निचला भाग अवसाद या समेकन (हमारा उदाहरण) जैसा दिख सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि जो अपट्रेंड शुरू हो गया है वह दिखाई दे, जिसके दौरान एक पुलबैक बना है - कटोरे का हैंडल।

हैंडल के साथ उलटा कटोरा ऊपर की प्रवृत्ति को नीचे की ओर बदलने का एक पैटर्न है

एक हैंडल वाला उलटा कटोरा अभी भी वही "हैंडल वाला कटोरा" है, जो केवल एक अपट्रेंड में बनता है। यह आंकड़ा कटोरे के निर्माण के दौरान अपट्रेंड के अंत को इंगित करता है, और फिर डाउनट्रेंड के खिलाफ पहले पुलबैक के साथ उलट की पुष्टि करता है - एक हैंडल का गठन।

सामान्य "बाउल विद ए हैंडल" तकनीकी विश्लेषण मॉडल की तरह, कटोरे के किनारे समर्थन और प्रतिरोध के स्तर पर होंगे, लेकिन हमें केवल "कटोरे" और हैंडल के बाएं हिस्से में दिलचस्पी होगी, जो कि होगा बायीं ओर भी बनेगा।

इस मॉडल के लिए ट्रेडिंग स्थितियां पिछले मॉडल के समान हैं - लेनदेन तब खोला जा सकता है जब "कटोरे" की क्षैतिज रेखा टूट जाती है, और आप "हैंडल" के निर्माण के दौरान "फ्लैग" या "पेनांट" का व्यापार भी कर सकते हैं:

यहां, प्रवृत्ति में बदलाव को चोटियों द्वारा देखा जा सकता है: चोटियों का अद्यतनीकरण "कटोरे के निचले भाग" पर रुक गया, लेकिन गर्तों को अद्यतन किया जाना शुरू हो गया - एक गिरावट की प्रवृत्ति के उभरने का स्पष्ट संकेत।

आयत - तकनीकी विश्लेषण में एक समेकन (बग़ल में गति) का आंकड़ा

आयत बग़ल में मूल्य संचलन (समेकन) का एक आंकड़ा है। यदि चार्ट पर एक सपाट पैटर्न बनना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि बाजार ने अस्थायी रूप से खुद को समाप्त कर लिया है और नई ताकत हासिल करने के लिए समय की जरूरत है।

एक आयत हमेशा किसी प्रवृत्ति के पूर्ण अंत का संकेत नहीं देता है। इसके विपरीत, एक प्रवृत्ति में बनने पर, आयत आपूर्ति और मांग के एक मजबूत क्षेत्र को इंगित करता है, जिसे कीमत निकट भविष्य में तोड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन जैसे ही बाजार सहभागियों के पास पर्याप्त ताकत होगी, प्रवृत्ति जारी रहेगी।

आयत की ऊपरी और निचली सीमाएँ समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों (मांग और आपूर्ति क्षेत्र) द्वारा बनाई जाती हैं।

जब व्यापार में आयतों का उपयोग करने की बात आती है, तो केवल तीन विश्वसनीय तरीके हैं:

• आयत की सीमाओं के टूटने पर व्यापार - इस उम्मीद के साथ व्यापार खोलना कि आयत की सीमा (बग़ल में मूल्य आंदोलन) टूट गई है और कीमत बढ़ती रहेगी, लेकिन एक प्रवृत्ति के रूप में
• आयत की सीमाओं से रिबाउंड पर व्यापार - मूल्य चैनल के अंदर कीमत लौटाना। इस प्रकार की ट्रेडिंग बहुत सरल है और आपको आयत बनने के दौरान एक स्थिर आय अर्जित करने की अनुमति देती है। उन क्षणों की प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है जब कीमत बारी-बारी से मूल्य चैनल की ऊपरी और निचली सीमाओं तक पहुंचती है
• आयत के ब्रेकआउट के बाद रिबाउंड पर व्यापार - नियमित समर्थन और प्रतिरोध स्तर पर व्यापार। हम आयत की सीमा के टूटने की प्रतीक्षा करते हैं, जिसके बाद हम उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब कीमत टूटी हुई सीमा पर वापस आती है और यहां हम अधिक अनुकूल शर्तों पर ब्रेकआउट की दिशा में एक सौदा खोलते हैं। यह रणनीति बहुत विश्वसनीय है, लेकिन कीमत हमेशा टूटी हुई सीमा पर वापस नहीं आती है, इसलिए इससे परिणाम के बिना समय बर्बाद हो सकता है

यह भी समझने लायक है कि आयत का निर्माण कहां हुआ: ऊपर की ओर या नीचे की ओर। इससे बाज़ार में प्रवेश बिंदु बदल सकते हैं।

तेजी (ऊपर की ओर) प्रवृत्ति में आयताकार पैटर्न

यदि हम एक अपट्रेंड में एक आयत पर विचार करते हैं, तो कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना उचित है:

• आयत "रोलबैक" के रूप में कार्य करता है - उच्च संभावना के साथ, यह एक अस्थायी घटना है
• समर्थन क्षेत्र अधिक मजबूत है - यहीं से आपको ट्रेड खोलना चाहिए
• आयत की ऊंचाई लगभग उस दूरी के बराबर है जो कीमत पार्श्व सीमाओं को तोड़ने के बाद तय करेगी
• ऊपरी सीमा के टूटने की संभावना अधिक है

एक मंदी (नीचे की ओर) प्रवृत्ति में आयताकार पैटर्न

नीचे की ओर या मंदी की प्रवृत्ति में एक आयताकार पैटर्न भी ज्यादातर मामलों में एक प्रवृत्ति निरंतरता पैटर्न होगा।

मंदी के आयत में प्रवेश बिंदुओं को देखना अधिक सही होगा:

• प्रतिरोध क्षेत्र से (ऊपरी सीमा से)
• जब निचली सीमा टूट जाती है - समर्थन क्षेत्र टूट जाता है
• जब कीमत टूटे हुए समर्थन क्षेत्र पर लौटती है, तो वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा में प्रवेश करें

यह भी समझने योग्य है कि परिणामी आयत को क्षैतिज रोलबैक या मजबूत समर्थन स्तर के माध्यम से तोड़ने का प्रयास माना जा सकता है। दोनों ही मामलों में, आयत एक प्रवृत्ति निरंतरता आंकड़े के रूप में कार्य करेगा:

रोम्बस या हीरा - चार्ट के तकनीकी विश्लेषण में प्रवृत्ति निरंतरता का आंकड़ा

ट्रेंडिंग मूल्य आंदोलनों में जटिल उतार-चढ़ाव के दौरान एक हीरा या हीरा बनता है। यह आंकड़ा एक प्रवृत्ति निरंतरता मॉडल है, क्योंकि इसके गठन के बाद मूल्य आंदोलन पैटर्न से पहले की प्रवृत्ति के समान दिशा में जारी रहता है।

मॉडल स्वयं एक समचतुर्भुज है, और यदि आकृति ऊपर की ओर बनी है, तो हीरे के केवल ऊपरी किनारे ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और यदि प्रवृत्ति नीचे की ओर है, तो हीरे के केवल निचले किनारे ही महत्वपूर्ण हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, हमें ब्रेकआउट पॉइंट निर्धारित करने की आवश्यकता है - व्यापार में प्रवेश करने के लिए ये हमारे पॉइंट हैं।

एक अपट्रेंड में, हीरे के शीर्ष किनारों को शीर्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। हीरे के ऊपरी बाएं किनारे को कम से कम दो चोटियों के माध्यम से खींचा गया है, और हीरे के दाहिने किनारे को उच्चतम (केंद्रीय) और अगले (दाएं) शिखर के माध्यम से खींचा गया है - इस विशेष किनारे का टूटना हमें निरंतरता के बारे में बताएगा प्रचलन। हीरे के निचले किनारे अतिरिक्त हैं और कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं, सिवाय इसके कि वे संकीर्ण चैनल की सीमाओं को इंगित करते हैं:

यदि हम हीरे को नीचे की ओर जाने वाली प्रवृत्ति पर विचार करते हैं, तो निचले किनारे अवसादों के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं। एक सही हीरे में, एक गड्ढा होना चाहिए जो बाहर खड़ा हो, जो स्थानीय न्यूनतम को दर्शाता हो, और दाईं और बाईं ओर ऐसे गड्ढे हों जो थोड़ा अधिक ऊंचे बने हों। निचले बाएँ किनारे का ब्रेकआउट हमें प्रवेश बिंदु दिखाता है और हमें प्रवृत्ति की निरंतरता के बारे में सूचित करता है:

राइजिंग वेज - एक तकनीकी विश्लेषण आंकड़ा

राइजिंग वेज एक पैटर्न है जिसे अक्सर चार्ट पर देखा जा सकता है। यह आंकड़ा उलट है, लेकिन प्रवृत्ति निरंतरता पैटर्न पर भी लागू होता है - यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि यह पैटर्न कहां बना है।

एक बढ़ती हुई पच्चर ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक पतला त्रिकोण है। यदि किसी प्रवृत्ति के शीर्ष पर एक बढ़ती हुई कील बनती है, तो यह एक उलट पैटर्न है और हमें मंदी की कीमत में उतार-चढ़ाव की उम्मीद करनी चाहिए:

यदि गिरावट या मंदी की प्रवृत्ति के दौरान एक बढ़ती हुई कील बनती है, तो ऐसा पैटर्न एक "रोलबैक" है, जिसका अर्थ है कि हमें प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद करनी चाहिए:

बढ़ती कील की सीमाएं बैलों की कमजोरी का संकेत देती हैं, जिसका मतलब है कि निचली सीमा जल्द ही टूट जाएगी। वेज के आधार की दूरी उस संभावित दूरी को इंगित करती है जो वेज से बाहर निकलने के बाद कीमत तय करेगी, इसलिए आप हमेशा स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि क्या खेल मोमबत्ती के लायक है या क्या आपको बेहतर अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

एक गिरता हुआ पच्चर एक ट्रेंड रिवर्सल और निरंतरता पैटर्न है

गिरती हुई पच्चर उभरती हुई पच्चर के समान ही पैटर्न है। यह (आंकड़ा) या तो एक उलट पैटर्न हो सकता है (यदि यह नीचे की ओर प्रवृत्ति में स्थित है) या एक प्रवृत्ति निरंतरता मॉडल (यदि यह तेजी की प्रवृत्ति में बना है)।

गिरती कील के आधार की चौड़ाई उस दूरी को इंगित करेगी जो कीमत ऊपरी सीमा को तोड़ने के बाद तय करेगी। उभरती हुई पच्चर के विपरीत, गिरती हुई पच्चर में हमें ऊपरी सीमा के टूटने की उम्मीद करनी चाहिए। डाउनट्रेंड में, गिरता हुआ पच्चर इस तरह दिखता है:

यदि हम एक अपट्रेंड में गिरावट पर विचार करते हैं, तो यह एक ट्रेंड निरंतरता आंकड़ा होगा:

मूल्य चार्ट के तकनीकी विश्लेषण में त्रिकोण पैटर्न

तकनीकी विश्लेषण में त्रिकोण "डबल बॉटम" या "फ्लैग" से कम लोकप्रिय नहीं हैं। त्रिकोण प्रवृत्ति निरंतरता पैटर्न और उत्क्रमण पैटर्न दोनों हो सकते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है:

• त्रिकोण कहां बना - चलन में है या नहीं
• त्रिभुज का आकार क्या है - इसके चेहरों का ढलान क्या है

त्रिकोण ऐसे मॉडल हैं जहां किनारों (ऊपरी और निचले) को मोमबत्तियों के ऊंचे और निचले हिस्से या स्थानीय ऊंचे और निचले हिस्से के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता है। फलकों को या तो अभिसरित या विसरित होना चाहिए, जिससे एक नियमित त्रिभुज बनेगा (यदि इसका बिंदु दाईं ओर निर्देशित है), या एक अनियमित विस्तारित त्रिभुज (यदि इसका बिंदु बाईं ओर निर्देशित है)।

प्रवृत्ति आंदोलनों में, त्रिकोण अक्सर प्रवृत्ति निरंतरता मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, जो चार्ट के उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जहां बाजार सहभागी अगले मजबूत धक्का से पहले ताकत हासिल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक अपट्रेंड में, त्रिकोण इस तरह दिख सकता है:

डाउनट्रेंड में, त्रिकोण इस तरह दिखेगा:

जैसा कि "ध्वज" मॉडल के साथ होता है, हमें केवल त्रिभुज के उस हिस्से में रुचि होगी जो वर्तमान प्रवृत्ति की ओर निर्देशित है - इस सीमा के टूटने का मतलब प्रवृत्ति की निरंतरता है। त्रिभुज के आधार की ऊंचाई उस न्यूनतम दूरी को इंगित करेगी जो कीमत त्रिभुज से बाहर निकलने के बाद तय करेगी।

यदि कीमत में बग़ल में उतार-चढ़ाव के बाद एक सममित त्रिकोण बन गया है, तो यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कीमत वास्तव में कहां जाएगी - बाजार में बैल और भालू के बीच एक संतुलन स्थापित किया गया है, और कीमत ऊपर और नीचे दोनों जा सकती है। ऐसे मामलों में, बस इंतजार करना सबसे अच्छा है - त्रिकोण धीरे-धीरे कीमत को कम कर देगा और, जल्दी या बाद में, यह सीमाओं में से एक को तोड़ देगा। हमारे उदाहरण में, कीमत नीचे चली गई, निचली सीमा को तोड़ते हुए - प्रवेश बिंदु, मुझे लगता है, स्पष्ट है:

आरोही त्रिभुज - उत्क्रमण पैटर्न

एक आरोही त्रिकोण एक अपट्रेंड में मूल्य उलट पैटर्न है। यह त्रिकोण तब बनता है जब कीमत किसी भी प्रतिरोध स्तर को नहीं तोड़ पाती है। बैल कई बार स्तर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं और कीमत उलट जाती है:

ऐसे त्रिकोण तुरंत ध्यान देने योग्य होते हैं और केवल प्रवृत्ति आंदोलनों के शीर्ष पर बनते हैं। आधार पर त्रिभुज की चौड़ाई उस न्यूनतम दूरी को इंगित करती है जिसे कीमत नीचे जाने पर तय करेगी। यहां प्रतिरोध स्तर से दूरी को ध्यान में रखना उचित है - समर्थन रेखा का टूटना और नीचे की ओर संकेत की उपस्थिति एक मजबूत स्तर से थोड़ी कम दिखाई दे सकती है जिसने कीमत बढ़ने की अनुमति नहीं दी।

अवरोही त्रिभुज - उत्क्रमण पैटर्न

एक अवरोही त्रिभुज एक उल्टा "आरोही त्रिभुज" है। सिद्धांत वही है - कीमत एक स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन अब यह एक समर्थन स्तर है और इसे तोड़ नहीं सकती। बियर्स समर्थन स्तर को पार करने के लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रयास पिछले प्रयास से कमज़ोर होता है। परिणामस्वरूप, स्तर बरकरार रहता है, और कीमत उलट जाती है - ऊपर की ओर रुझान शुरू हो जाता है।

एक मंदी की प्रवृत्ति के सबसे निचले भाग पर एक अवरोही त्रिकोण बनता है और इसका मतलब है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि त्रिकोण, किसी भी अन्य तकनीकी विश्लेषण आंकड़ों की तरह, 100% गारंटी नहीं देते हैं कि मॉडल इच्छित के अनुसार काम करेगा। उदाहरण के लिए, ऐसे मामले हैं, जब एक गिरते त्रिकोण की उपस्थिति के बाद, कीमत समर्थन स्तर से टूट गई और नीचे चली गई। ऐसे मामले दुर्लभ हैं, लेकिन यह अभी भी संभव है। हमेशा याद रखें कि कोई 100% ट्रेडिंग रणनीतियाँ नहीं होती हैं और एक व्यापारी के साथ उसकी ट्रेडिंग यात्रा के दौरान आने वाले जोखिमों के बारे में मत भूलिए!

तीन प्रकार के तकनीकी चार्ट विश्लेषण पैटर्न

तकनीकी चार्ट विश्लेषण के सभी आंकड़े और मॉडल को तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

• ट्रेंड निरंतरता मॉडल
• उलट आंकड़े
• अनिश्चितता मॉडल या दो-तरफा आंकड़े

रुझान निरंतरता पैटर्न

प्रवृत्ति निरंतरता पैटर्न से संकेत मिलता है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्रवृत्ति जारी रहेगी। इन पैटर्न को समेकन पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रवृत्ति आंदोलनों में पुलबैक के दौरान बनते हैं।

निम्नलिखित में से अधिकांश आंकड़े उलटे भी हो सकते हैं - यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि ये आंकड़े कहां बने हैं।

प्रवेश विशेष रूप से आकृति के निर्माण के बाद और केवल वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा में किया जाता है।

रिवर्सल पैटर्न या ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न

उत्क्रमण पैटर्न में शामिल हैं:

• डबल टॉप
• डबल बॉटम
• सिर और कंधे
• उल्टा सिर और कंधे
• बढ़ती कील
• गिरती कील
• हैंडल के साथ कटोरा
• हैंडल के साथ उलटा कटोरा

इन तकनीकी विश्लेषण आंकड़ों के सामने आने के बाद, आपको विपरीत प्रवृत्ति के उलट रुझान के लिए तैयार रहना चाहिए।

अनिश्चितता के आंकड़े या दो तरफा आंकड़े

अक्सर आपके अभ्यास में आपका सामना केवल एक दो-तरफा आकृति से होगा - यह एक समान त्रिभुज है। इस आंकड़े के गठन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कीमत वास्तव में कहां जाएगी, लेकिन किसी भी सीमा का टूटना बैल और भालू के बीच एक लाभ का संकेत देता है, जो भविष्य में, दिशा में एक प्रवृत्ति या प्रवृत्ति आवेग की ओर ले जाता है। टूट जाना।

तकनीकी विश्लेषण पैटर्न का अध्ययन करना क्यों उचित है?

ऐसा ही होता है कि सभी तकनीकी विश्लेषण मूल्य चार्ट के विश्लेषण पर आधारित होते हैं। चार्ट हमारी जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत हैं। वे हमें बताते हैं कि क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। बाज़ार के संकेतों को समझना सीखना बहुत ज़रूरी है - उसे हमें हर चीज़ बताने में कोई आपत्ति नहीं है। तकनीकी विश्लेषण के आंकड़े चार्ट की "भाषा" को समझने और उसका सही ढंग से उपयोग करने के तरीकों में से एक हैं।

पैटर्न दोहराए जाते हैं - उनका परीक्षण वर्षों से और हजारों व्यापारियों द्वारा किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्तमान में किस ट्रेडिंग पद्धति का उपयोग करते हैं, तकनीकी विश्लेषण पैटर्न न केवल आपके ट्रेडिंग में कुछ नया लाएगा, बल्कि आपके वर्तमान ट्रेडिंग परिणामों में भी सुधार करेगा।