ट्रेंड, पुलबैक और साइडवे मूवमेंट (कंसॉलिडेशन) में सही तरीके से ट्रेडिंग + ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करें (2025)

मार्केट में होने वाले सभी प्राइस मूवमेंट को केवल तीन अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है:

• ट्रेंड
• ट्रेंड के दौरान पुलबैक
• कंसॉलिडेशन या साइडवे प्राइस मूवमेंट

हर मार्केट कंडिशन में ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि फिलहाल मार्केट किस अवस्था में है। इसी पर ट्रेडिंग रणनीतियों की प्रभावशीलता और एक ट्रेडर की संभावित कमाई निर्भर करती है।

बाइनरी विकल्प ट्रेडिंग में ट्रेंड: ट्रेंडिंग प्राइस मूवमेंट को कैसे ट्रेड करें

ट्रेंड एक ऐसा प्राइस मूवमेंट है जो लंबी अवधि तक एक ही दिशा में चलता रहता है। ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं:

• अपट्रेंड या ऊपर की ओर ट्रेंड
• डाउनट्रेंड या नीचे की ओर ट्रेंड

कई लोग साइडवे ट्रेंड को भी एक प्रकार मानते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से साइडवे मूवमेंट में प्राइस के हाई और लो अपडेट नहीं होते, जो ट्रेंड की मुख्य विशेषता है।

अपट्रेंड में, लोकल हाई और लोकल लो लगातार ऊपर की ओर अपडेट होते हैं, यानी हर नया हाई या लो पिछले से ऊँचा होता है:

डाउनट्रेंड में, इसके विपरीत, हाई और लो नीचे की ओर अपडेट होते हैं। प्रत्येक नया लोकल हाई या लोकल लो पिछले से नीचे होता है:

जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेंड मूवमेंट के दौरान प्राइस तरंगों में चलती है: ट्रेंड की दिशा में एक तेज़ मूवमेंट आता है, उसके बाद प्राइस ट्रेंड के खिलाफ थोड़ा वापस जाती है, और फिर मुख्य ट्रेंड की दिशा में आगे बढ़ती है।

यदि हम किसी अपट्रेंड को सरलीकृत रूप में देखें, तो यह कुछ ऐसा दिखेगा:

• सेगमेंट 1-2, 3-4, 5-6: यह प्राइस मूवमेंट अपट्रेंड की दिशा में है
• सेगमेंट 2-3, 4-5: यह ट्रेंड मूवमेंट में पुलबैक (डाउनवर्ड – मुख्य ट्रेंड के विरुद्ध) है
• पॉइंट 2, 4, 6: यह लोकल मैक्सिमा (उच्चतम बिंदु) का लगातार ऊपर की ओर अपडेट होना दर्शाता है
• पॉइंट 1, 3 और 5: यह लोकल मिनिमा (निम्नतम बिंदु) का भी लगातार ऊपर की ओर अपडेट होना दर्शाता है

डाउनट्रेंड में भी यही पैटर्न होता है, बस प्राइस की दिशा नीचे की ओर है:

• सेगमेंट 1-2, 3-4, 5-6: यह प्राइस मूवमेंट डाउनट्रेंड की दिशा में है
• सेगमेंट 2-3, 4-5: यह ट्रेंड मूवमेंट में पुलबैक (ऊपर की ओर – मुख्य ट्रेंड के विरुद्ध) है
• पॉइंट 2, 4, 6: यह लोकल मैक्सिमा का नीचे की ओर अपडेट होना दर्शाता है
• पॉइंट 1, 3, 5: यह लोकल मिनिमा का भी लगातार नीचे की ओर अपडेट होना दर्शाता है

ट्रेंड को किसी भी एसेट में एक ही तरह से पहचाना जाता है, चाहे वह करेंसी पेअर हो, स्टॉक्स, इंडेक्स या कमोडिटी।

ADX (एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स) से ट्रेंड की पहचान

ADX एक तकनीकी विश्लेषण इंडिकेटर है जिसे विशेष रूप से प्राइस चार्ट पर ट्रेंड खोजने के लिए बनाया गया है। यह अपने काम को इतनी अच्छी तरह करता है कि इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।

ADX का उपयोग बहुत सरल है:

• यदि ADX लाइन 25 लेवल से ऊपर हो, तो मार्केट ट्रेंडिंग है
• यदि ADX लाइन 25 लेवल से नीचे हो, तो मार्केट कंसॉलिडेशन या साइडवे मूवमेंट में है

ADX न सिर्फ ट्रेंड की उपस्थिति दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि ट्रेंड कितना मजबूत है। हालाँकि, ADX इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं देता कि अपट्रेंड है या डाउनट्रेंड; इसके लिए Di+ और Di- जैसी लाइनों का उपयोग होता है। लेकिन यदि हमें केवल ट्रेंड की मौजूदगी जाननी है, तो हम बाकी लाइनों को हटा सकते हैं।

यदि ADX लाइन “25” के ऊपर है, तो मार्केट ट्रेंड में है:

जितनी दूर ADX लाइन “25” से होगी, ट्रेंड उतना ही मज़बूत माना जाएगा।

मूविंग एवरेज से ट्रेंड की पहचान

ट्रेंड की पहचान करना मुश्किल नहीं है (यदि आप प्रक्रिया जानते हों)। उदाहरण के लिए, आप तीन मूविंग एवरेज का उपयोग करके ट्रेंड को पहचान सकते हैं। मान लीजिए हम तीन EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) लेते हैं:

• 10 पीरियड की EMA
• 30 पीरियड की EMA
• 60 पीरियड की EMA

ट्रेंड के दौरान, ये मूविंग एवरेज एक निश्चित क्रम में दिखाई देते हैं – कम पीरियड वाली EMA प्राइस के सबसे करीब होती है, और अधिक पीरियड वाली EMA उससे दूर:

• 10 पीरियड EMA सबसे पास
• 30 पीरियड EMA बीच में
• 60 पीरियड EMA सबसे दूर

यदि ये तीनों लाइनें इस क्रम में व्यवस्थित हों तो मार्केट ट्रेंडिंग है।
यदि प्राइस से नीचे ये सारी EMA हों तो अपट्रेंड, और यदि प्राइस से ऊपर हों तो डाउनट्रेंड माना जा सकता है।

यदि ये तीनों लाइनें गड़बड़ा जाएँ या क्रम में न हों, तो या तो वह ट्रेंड का पुलबैक चरण होता है या फिर मार्केट कंसॉलिडेशन में होती है:

डाउनट्रेंड में मूविंग एवरेज कुछ इस तरह दिखेंगी:

हालाँकि, मूविंग एवरेज में लेग (देर से संकेत मिलना) एक आम समस्या है। यह समझना हमेशा आसान नहीं होता कि कहाँ केवल पुलबैक है और कहाँ रिवर्सल शुरू हो रहा है। लेकिन जब तक हाई और लो अपडेट हो रहे हों, आप मूविंग एवरेज को डायनामिक सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल की तरह देख सकते हैं। कई बार प्राइस इन लाइनों से उछलकर ट्रेंड जारी रखती है।

बोलिंजर बैंड से ट्रेंड की पहचान

बोलिंजर बैंड (Bollinger Bands) से ट्रेंड पहचानने के कुछ तरीके हैं। मानक सेटिंग (पीरियड 20, डिविएशन 2) का उपयोग करें और चैनल की दिशा एवं सेंटर लाइन को देखें:

• यदि प्राइस चैनल और सेंटर लाइन ऊपर की ओर हों, तो अपट्रेंड है
• यदि प्राइस चैनल और सेंटर लाइन नीचे की ओर हों, तो डाउनट्रेंड है
• यदि सेंटर लाइन एकदम क्षैतिज हो और चैनल का विस्तार कम हो, तो साइडवे मूवमेंट

अपट्रेंड कुछ इस तरह दिखेगा:

ध्यान दें कि ट्रेंड के दौरान अधिकांश समय प्राइस चैनल के ऊपरी आधे हिस्से (अपट्रेंड) या निचले आधे हिस्से (डाउनट्रेंड) में रहती है। सेंटर लाइन एक डायनामिक सपोर्ट/रेज़िस्टेंस का काम करती है।

बोलिंजर बैंड से ट्रेंड पहचानने का दूसरा तरीका है दो बोलिंजर बैंड का उपयोग करना:

• पहला: पीरियड 20, डिविएशन 2 (मानक सेटिंग)
• दूसरा: पीरियड 20, डिविएशन 1

इस तरह दोहरा प्राइस चैनल बनता है। बीच का जोन साइडवे मूवमेंट दर्शाता है। ऊपर की दो लाइनों के बीच का जोन अपट्रेंड का क्षेत्र होता है, और नीचे की दो लाइनों के बीच का जोन डाउनट्रेंड का:

बाइनरी विकल्प में ट्रेंड ट्रेड कैसे करें: ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीतियाँ

ट्रेंड पर आधारित रणनीतियों की संख्या बहुत अधिक है और सबको सूचीबद्ध करना संभव नहीं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिनका उपयोग करके आप ट्रेंड में लाभ ले सकते हैं।

प्राइस एक्शन 1-2-3 पैटर्न – ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए रणनीति

प्राइस एक्शन 1-2-3 पैटर्न एक ऐसी रणनीति है, जिसमें ट्रेंड के पुलबैक के बाद फिर से ट्रेंड जॉइन किया जाता है। यह सरल होने के साथ-साथ भरोसेमंद भी है। चार्ट पर तीन बिंदु खोजें:

1. ट्रेंड मूवमेंट की शुरुआत
2. लोकल मैक्सिमम (यदि अपट्रेंड हो) या लोकल मिनिमम (यदि डाउनट्रेंड हो)
3. पुलबैक का अधिकतम (या न्यूनतम) पॉइंट

बिंदु “2” पर एक क्षैतिज रेखा खींचें और जब प्राइस इस स्तर को तोड़े, तो मौजूदा ट्रेंड की दिशा में 3-5 कैंडल के लिए ट्रेड खोलें।

अपट्रेंड में सिग्नल का उदाहरण:

डाउनट्रेंड में सिग्नल का उदाहरण:

ध्यान रखें कि हाई और लो का लगातार अपडेट होना ज़रूरी है, वरना आप साइडवे मूवमेंट में फँस सकते हैं।

टूटी हुई सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल पर प्राइस वापसी – ट्रेंड रणनीति

ट्रेंड में “टूटी हुई सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल पर प्राइस की वापसी” रणनीति बहुत प्रभावी साबित होती है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि ट्रेंड के दौरान प्राइस तरंगों में चलती है, इसलिए वह कई बार पहले टूटे हुए लेवल पर वापस आती है, थोड़ी देर वहाँ रुकती है और फिर मुख्य ट्रेंड की ओर बढ़ जाती है। इस दौरान 3-5 कैंडल का एक्पाइरी समय सेट करें।

अपट्रेंड में सिग्नल कुछ इस प्रकार दिखता है:

डाउनट्रेंड (नीचे की ओर ट्रेंड) में सिग्नल इस तरह होंगे:

इस रणनीति की एक कमी यह है कि कभी-कभी प्राइस पुराने सपोर्ट/रेज़िस्टेंस लेवल तक लौटती ही नहीं, जिससे हमें इंतज़ार करते रहना पड़ता है।

कंसॉलिडेशन या साइडवे प्राइस मूवमेंट: साइडवे मार्केट में ट्रेड कैसे करें

कंसॉलिडेशन या साइडवे प्राइस मूवमेंट वह अवस्था है, जब प्राइस किसी सीमित दायरे (रेंज) में दाएँ-बाएँ घूमती रहती है। साइडवे मूवमेंट सपोर्ट (नीचे) और रेज़िस्टेंस (ऊपर) लेवल के बीच क़ैद रहता है:

अक्सर, इस तरह के कंसॉलिडेशन के बाद प्राइस नई ऊर्जा बटोरकर एक मज़बूत ट्रेंडिंग मूवमेंट शुरू करती है, ख़ासकर जब कंसॉलिडेशन लंबा और संकीर्ण हो।

साइडवे चैनल के भीतर प्राइस साधारण “नियम” मानती है: ऊपरी सीमा से नीचे की ओर उछलती है और निचली सीमा से ऊपर की ओर। यदि आप इन सीमाओं की पहचान कर लें, तो कम समय में भी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। बस सावधानी रखें, क्योंकि कब साइडवे चैनल टूटकर ट्रेंड शुरू हो जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।

ADX (एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स) से प्राइस कंसॉलिडेशन की पहचान

जैसा कि हमने जाना, ADX ट्रेंड मूवमेंट दिखाने के साथ यह भी बता सकता है कि मार्केट में ट्रेंड नहीं है और प्राइस साइडवे जा रही है:

• ADX लाइन 25 से ऊपर – ट्रेंड
• ADX लाइन 25 से नीचे – कंसॉलिडेशन

ADX लंबे साइडवे मूवमेंट को भी अच्छे से दर्शाता है:

बोलिंजर बैंड से लेटरल मूवमेंट कैसे पहचानें

बोलिंजर बैंड से ट्रेंड पहचानने के नियमों को याद करें और समझें कि यदि हम पीरियड “20” और डिविएशन “1” वाला बोलिंजर बैंड चार्ट पर लगाएँ, तो अक्सर जोन छोटा हो जाता है और उसकी चौड़ाई से कंसॉलिडेशन का पता लगता है।

यदि ज्यादातर कैंडल इसी संकीर्ण चैनल के भीतर बन रही हों, तो मार्केट साइडवे में है:

जब कैंडल इस चैनल से बाहर ज़्यादा दिखाई देने लगें, तो समझिए ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसके अलावा, साइडवे के दौरान बोलिंजर बैंड क्षैतिज और तुलनात्मक रूप से संकरे रहते हैं।

साइडवे प्राइस मूवमेंट में कैसे ट्रेड करें – कंसॉलिडेशन से कमाएँ

साइडवे चैनल में ट्रेडिंग करना अक्सर सरल और आकर्षक माना जाता है, ख़ासतौर पर नए ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि इसमें करना क्या है:

• यदि प्राइस चैनल की ऊपरी सीमा पर पहुँचे, तो सेल (डाउनवर्ड) ट्रेड खोल दें
• यदि प्राइस निचली सीमा पर पहुँचे, तो बाय (अपवर्ड) ट्रेड खोल दें

अधिकांश समय, प्राइस इन सीमाओं से उछलती है, जिससे सही पूर्वानुमान पर आपको लाभ मिलता है।

यदि आपको अतिरिक्त पुष्टि चाहिए, तो आप RSI (कम पीरियड, जैसे “4”) जोड़ सकते हैं और केवल तब ट्रेड करें जब RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड ज़ोन में हो और प्राइस साइडवे चैनल की ऊपरी या निचली सीमा के पास हो:

बोलिंजर बैंड के साथ साइडवे चैनल में ट्रेड करना? बिल्कुल संभव है! बस बोलिंजर बैंड (मानक सेटिंग) लगाएँ और तब एंट्री लें, जब प्राइस उसके बाहर निकले और वापस चैनल में घुसने की कोशिश करे:

मुख्य बात यह है कि सही समय पर समझ लें कि ट्रेंड शुरू होने वाला है, ताकि समय रहते रणनीति बदल सकें।

ट्रेंड के दौरान पुलबैक और प्राइस रिवर्सल में अंतर कैसे करें

कई नए ट्रेडर्स के लिए यह हमेशा से चुनौती रहा है कि कैसे समझें कि प्राइस में महज़ पुलबैक है या कोई रिवर्सल। वास्तव में यह उतना पेचीदा नहीं है। बस मार्केट की मूल समझ की ज़रूरत है: किसी ट्रेंड में लोकल हाई और लोकल लो लगातार ऊपर (अपट्रेंड) या नीचे (डाउनट्रेंड) की ओर अपडेट होते रहते हैं।

जब तक हाई और लो पुराने स्तरों से ऊपर (अपट्रेंड) या नीचे (डाउनट्रेंड) बनते रहें, तब तक उस मूवमेंट को पुलबैक ही मानें। लेकिन जैसे ही वे अपडेट होना बंद हो जाएँ और नया हाई या लो पिछले पैटर्न के अनुसार न बने, तो समझिए या तो कंसॉलिडेशन है या फिर रिवर्सल का संकेत है।

उदाहरण देखें: प्राइस अपट्रेंड में चल रही है – लोकल हाई और लोकल लो लगातार ऊपर की ओर बन रहे हैं:

जब तक हाई और लो ऊपर बनते रहें, तब तक अपट्रेंड के विरुद्ध आने वाले सभी मूवमेंट पुलबैक हैं:

लेकिन एक बिंदु पर आकर हाई और लो अपडेट होना बंद हो जाएँ, तो यह ट्रेंड के समाप्त होने का संकेत है:

इसके बाद कंसॉलिडेशन हो सकता है, और अगर प्राइस नए हाई व लो डाउनवर्ड तरीके से अपडेट करने लगे, तो रिवर्सल हो चुका है:

हाई और लो के अपडेट की दिशा बदलने का मतलब है कि अब ट्रेंड रिवर्स हुआ है:

ट्रेंड मूवमेंट अक्सर इसी तरह रिवर्स होते हैं: कभी कंसॉलिडेशन के बाद, तो कभी सीधे विपरीत ट्रेंड शुरू हो जाता है।

प्राइस रिवर्सल कैसे पहचानें

पुलबैक और रिवर्सल, दोनों ही ट्रेंड मूवमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। अंतर यह है:

• पुलबैक: तेज़ ट्रेंड इंपल्स के बाद आता है, जल्द ख़त्म हो जाता है, ज़्यादातर सरल पैटर्न बनाता है (या कभी-कभार कंसॉलिडेशन), और ट्रेंड में हाई/लो की दिशा से विरोधाभासी होता है लेकिन उन्हें तोड़ता नहीं।
• रिवर्सल: कभी भी हो सकता है, लंबे समय तक चलने वाले नए ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है, लोकल हाई और लो की दिशा बदल देता है (अपट्रेंड से डाउनट्रेंड या डाउनट्रेंड से अपट्रेंड)।

पुलबैक या रिवर्सल की सही पहचान अक्सर उनके बन जाने के बाद ही होती है। पहले से निश्चित तौर पर कहना कठिन है कि यह एक छोटा पुलबैक होगा या पूर्ण रूप से नए ट्रेंड की शुरुआत।

फिबोनाची लेवल से प्राइस रिवर्सल की पहचान

फिबोनाची लेवल ऐसे स्तर हैं, जहाँ अक्सर प्राइस ट्रेंड मूवमेंट के बाद रुककर रिवर्स हो सकती है। इन लेवल्स को पहचानने के लिए आप ट्रेंड इंपल्स के शुरुआती पॉइंट से लोकल अधिकतम (अपट्रेंड) या न्यूनतम (डाउनट्रेंड) तक लाइन खींचते हैं:

उदाहरण के तौर पर, यदि अपट्रेंड में “38.2” लेवल पर प्राइस रुककर वापस ऊपर जाती है तो वह पुलबैक का अंत हो सकता है। लेकिन यदि प्राइस “100” लेवल से भी नीचे चली जाए, तो वह रिवर्सल या डीप करेक्शन माना जाएगा:

ट्रेंड लाइन्स से प्राइस रिवर्सल की पहचान

ट्रेंड लाइन्स से रिवर्सल पहचानना लोकल हाई/लो देखने जैसा ही है। बस चित्रण अलग है।

एक सरल तरीक़ा यह है कि आप प्राइस के साथ एक ट्रेंड लाइन खींचें और देखें कि क्या प्राइस ने उसे तोड़ा है या नहीं:

यदि प्राइस उस ट्रेंड लाइन को पार कर गई और उसके बाद हाई/लो विपरीत दिशा में बनने लगे, तो समझिए ब्रेकआउट हुआ और या तो कंसॉलिडेशन आएगा या नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। अगर प्राइस अभी भी ट्रेंड लाइन के एक ही तरफ़ है, लेकिन हाई/लो अपडेट होना बंद हो गए, तो यह लंबी करेक्शन हो सकती है।

अब आप समझ चुके हैं कि ट्रेंड और साइडवे मूवमेंट में कैसे ट्रेड करना है। बस यह पहचानें कि आपके सामने कौन-सा मार्केट कंडिशन है और फिर तयशुदा रणनीति अपनाएँ।

इतना अलग-अलग बाजार या इस अव्यवस्था को कैसे समझें

मार्केट वाकई बहुत अलग-अलग तरीके से व्यवहार कर सकता है, लेकिन यह केवल नए ट्रेडर्स को अव्यवस्था जैसा लगता है। अनुभवी ट्रेडर्स किसी भी एसेट का रुझान एक नज़र में पहचान लेते हैं। कुछ अभ्यास के बाद आपको भी यह सरल लगने लगेगा – एक झलक में दिमाग़ बता देगा कि मार्केट अभी किस अवस्था में है।

जब आपका मार्केट-अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेशन स्तर तक पहुँच जाता है, तो आप न केवल सही फ़ैसले जल्दी ले पाएँगे, बल्कि तुरंत ही प्रॉफिटेबल एंट्री पॉइंट भी खोज लेंगे। प्राइस मूवमेंट का ज्ञान व्यर्थ है यदि उससे लाभ न कमाया जा सके। एक अनुभवी ट्रेडर जिसके पास ट्रेड करने की कला न हो, वो रेगिस्तान में खुली किराने की दुकान जैसा है – मौक़ा तो है पर कमाई नहीं, क्योंकि असल अमल (ट्रेड) की कुंजी गायब है।